富荣基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个市场自然日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，富荣基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个市场自然日（2018年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

　基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
003467 富荣货币A 26,971,230.85 1.0328 4.528%
003468 富荣货币B 1,223,223,984.02 1.0986 4.778%
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
004441 富荣富兴纯债 164,248,571.54 1.0130 1.0360
003999 富荣富祥纯债 120,010,973.90 1.0170 1.0400
004792 富荣富乾债券A 1,597.45 1.0479 1.0479
004793 富荣富乾债券C 55,081,450.70 1.0372 1.0372
004794 富荣福鑫混合A 1,869,091.81 0.9966 0.9966
004795 富荣福鑫混合C 59,563,715.33 0.9953 0.9953
005104 富荣福康混合A 37,281,101.23 0.9043 0.9043
005105 富荣福康混合C 51,716,977.73 0.9041 0.9041
004790 富荣福安混合A 176,129.87 0.9756 0.9756
004791 富荣福安混合C 54,270,172.95 0.9752 0.9752
004788 富荣福泰混合A 92,497.38 0.9053 0.9053
004789 富荣福泰混合C 51,317,227.85 0.9049 0.9049
005164 富荣福锦混合A 60,990.94 0.9789 0.9789
005165 富荣福锦混合C 109,182,484.28 0.9737 0.9737
005173 富荣富安债券A 721.19 1.0051 1.0051
005174 富荣富安债券C 80,322,142.48 1.0038 1.0038

　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

　特此公告。

　

　

　

　富荣基金管理有限公司

　二○一八年七月二日