-0.3016% 基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
广发量化稳健混合
基金主代码
004023
交易代码
004023
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年8月4日
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
27,176,784.09份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类资产，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过智能量化模型选择股票并进行择时配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
广发基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
段西军
张燕
联系电话
020-83936666
0755-83199084
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
95105828,020-83936999
95555
传真
020-89899158
0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）
本期已实现收益
147,770.27
本期利润
-9,256.89
加权平均基金份额本期利润
-0.0002
本期基金份额净值增长率
-0.66%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.0160
期末基金资产净值
27,611,951.63
期末基金份额净值
1.0160
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.15%
0.04%
-1.83%
0.38%
1.98%
-0.34%
过去三个月
-0.31%
0.12%
-1.47%
0.34%
1.16%
-0.22%
过去六个月
-0.66%
0.16%
-0.82%
0.35%
0.16%
-0.19%
自基金合同生效起至今
1.60%
0.14%
0.99%
0.29%
0.61%
-0.15%
注：（1）业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发量化稳健混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年8月4日至2018年6月30日）
/
注：（1）本基金合同生效日期为2017年8月4日，至披露时点本基金成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门：宏观策略部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至2018年6月30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘杰
本基金的基金经理；广发沪深300ETF联接基金的基金经理；广发中证500ETF基金的基金经理；广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理；广发沪深300ETF基金的基金经理；广发养老指数基金的基金经理；广发中小板300ETF基金的基金经理；广发中小板300联接基金的基金经理；广发中证环保ETF联接基金的基金经理；广发军工ETF基金的基金经理；广发中证军工ETF联接基金的基金经理；广发中证环保ETF基金的基金经理；广发创业板ETF基金的基金经理；广发创业板ETF联接基金的基金经理；广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）基金的基金经理；广发港股通恒生综合中型股指数基金的基金经理；广发美国房地产指数(QDII)基金的基金经理；广发纳斯达克100指数（QDII）基金的基金经理；广发纳指100ETF基金的基金经理；广发全球农业指数（QDII）基金的基金经理；广发全球医疗保健（QDII）基金的基金经理；广发生物科技指数（QDII）基金的基金经理；指数投资部总经理助理
2017-08-04
-
14年
刘杰先生，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理（自2014年4月1日至2016年1月17日）、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理（自2016年1月25日至2018年4月25日）。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2014年4月1日起任职）、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理（自2014年4月1日起任职）、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2015年8月20日起任职）、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2016年1月18日起任职）、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2016年1月25日起任职）、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2016年1月25日起任职）、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理（自2016年1月25日起任职）、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2016年8月30日起任职）、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2016年9月26日起任职）、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年1月25日起任职）、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年4月25日起任职）、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2017年5月25日起任职）、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理（自2017年8月4日起任职）、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2018年4月26日起任职）、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）。
代宇
本基金的基金经理；广发聚利债券基金的基金经理；广发聚财信用债券基金的基金经理；广发集利一年定期开放债券基金的基金经理；广发成长优选混合基金的基金经理；广发安泰回报基金的基金经理；广发双债添利债券基金的基金经理；广发安瑞回报混合基金的基金经理；广发安祥回报混合基金的基金经理；广发集丰债券基金的基金经理；广发汇瑞3个月定期开放债券基金的基金经理；广发汇平一年定期债券基金的基金经理；广发安泽回报纯债基金的基金经理；广发汇富一年定期债券基金的基金经理；广发汇安18个月定期债券基金的基金经理；广发汇祥一年定期债券基金的基金经理；广发上证10期国债ETF基金的基金经理；广发汇誉3个月定期开放债券基金的基金经理；债券投资部副总经理
2017-08-04
-
13年
代宇女士，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理（自2013年6月5日至2015年7月23日）、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年12月13日至2018年1月11日）、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理（自2015年5月14日至2018年1月12日）、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年4月15日至2018年3月14日）、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2016年11月28日至2018年6月12日）。现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理（自2011年8月5日起任职）、广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理（自2012年3月13日起任职）、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2013年8月21日起任职）、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年2月17日起任职）、广发安泰回报混合型证券投资基金（自2015年5月14日起任职）、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理（自2015年5月27日起任职）、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年7月26日起任职）、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年8月19日起任职）、广发集丰债券型证券投资基金基金经理（自2016年11月9日起任职）、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2017年1月6日起任职）、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月8日起任职）、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月13日起任职）、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2017年3月31日起任职）、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2017年6月27日起任职）、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理（自2017年8月4日起任职）、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金（自2018年3月26日起任职）、广发汇瑞3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2018年6月13日起任职）、广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（自2018年6月20日起任职）。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发量化稳健混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，债券市场整体表现较好。货币市场整体维持较宽松的态势，行情由长端利率债带动，收益率先上后下，两个季度末资金面均超预期宽松，行情得以延续。但是由于信用风险的逐个暴露，信用债和利率债表现出现了分化，利率强而信用弱，低等级信用利差明显走阔，等级利差拉开。基本面来看，平稳回落的大趋势未变。年初经济数据较好，生产、消费以及投资均有回升，但是可持续性在后期出现分化。第二季度，消费、投资等需求侧代理指标明显走弱；而生产端指标表现稳定甚至偏强（包括工业增加值和其他物料数据），出现了一定背离。如果剔除掉春节因素的干扰，1~2月的进出口同比增速仍然较强。由于贸易战的升级和国内信用收缩的深化，宏观环境当下虽不算太差，但悲观预期较重。金融数据方面，广义信用收缩，融资结构调整。表外融资收缩较大。可转债市场方面，随着股市调整，各个转债表现也有所分化。截至6月29日，中债综合净价指数上涨1.85%。分品种看，中债国债总净价指数上涨2.92%；中证金融债净价指数上涨2.87%；中证企业债净价指数上涨0.97%。上半年本基金整体以稳健操作为主，获得相对确定的票息收益，同时优化组合持仓结构，规避信用风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发量化稳健混合净值增长率为-0.66%,同期业绩比较基准收益率为-0.82%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，基本面因素在外部贸易摩擦、内部信用收缩的大逻辑下悲观预期短期难以证伪，这一过程中低评级主体信用风险的暴露需要高度关注，货币政策边际转松对冲，整体来看利好利率债和高等级信用债，信用利差则继续分化。下半年本基金仍将以获得相对确定的票息收益为主，适当进行套息操作和波段操作，券种选择上以中高等级信用债、利率债等品种作为主要配置方向。同时注意做好持仓券种梳理，优化持仓结构、规避信用风险。此外，本基金将密切跟踪经济基本面、货币政策等变化，增强组合操作的灵活性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金于2018年2月27日至2018年6月29日连续84个工作日出现了基金资产净值低于五千万的情形。
本基金管理人已召开基金份额持有人大会，表决通过了终止本基金基金合同的议案，本基金已于2018年8月16日进入清算期。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发量化稳健混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发量化稳健混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发稳健增长开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发量化稳健混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为228,994,555.86元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发量化稳健混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发量化稳健混合型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产：
-
-
银行存款
6.4.7.1
6,611,471.72
3,346,721.02
结算备付金
1,402,542.69
6,212,439.67
存出保证金
8,979.45
18,559.27
交易性金融资产
6.4.7.2
24,859,802.00
52,422,413.86
其中：股票投资
61,536.00
8,212,627.26
基金投资
-
-
债券投资
24,798,266.00
44,209,786.60
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
17,400,135.00
应收证券清算款
200,000.00
326,125.63
应收利息
6.4.7.5
319,663.54
226,550.44
应收股利
-
-
应收申购款
89.87
791.84
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
33,402,549.27
79,953,736.73
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
5,400,000.00
-
应付证券清算款
-
2,295,619.18
应付赎回款
229,629.55
477,922.34
应付管理人报酬
24,479.93
68,986.84
应付托管费
6,120.00
17,246.70
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
4,884.88
43,009.70
应交税费
-
-
应付利息
6,523.88
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
118,959.40
151,201.77
负债合计
5,790,597.64
3,053,986.53
所有者权益：
-
-
实收基金
6.4.7.9
27,176,784.09
75,195,805.81
未分配利润
6.4.7.10
435,167.54
1,703,944.39
所有者权益合计
27,611,951.63
76,899,750.20
负债和所有者权益总计
33,402,549.27
79,953,736.73
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值人民币1.0160元，基金份额总额27,176,784.09份。
6.2 利润表
会计主体：广发量化稳健混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
-
一、收入
471,311.60
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1.利息收入
816,217.61
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其中：存款利息收入
6.4.7.11
25,854.62
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债券利息收入
707,566.04
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资产支持证券利息收入
-
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买入返售金融资产收入
82,796.95
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其他利息收入
-
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2.投资收益（损失以“-”填列）
-271,650.57
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其中：股票投资收益
6.4.7.12
-298,143.70
-
基金投资收益
-
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债券投资收益
6.4.7.13
40,045.52
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资产支持证券投资收益
-
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贵金属投资收益
-
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衍生工具收益
6.4.7.14
-49,400.00
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股利收益
6.4.7.15
35,847.61
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.7.16
-157,027.16
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4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.17
83,771.72
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减：二、费用
480,568.49
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1．管理人报酬
223,251.97
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2．托管费
55,813.02
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3．销售服务费
-
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4．交易费用
6.4.7.18
46,761.46
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5．利息支出
22,295.41
-
其中：卖出回购金融资产支出
22,295.41
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6．税金及附加
-
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7．其他费用
6.4.7.19
132,446.63
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三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-9,256.89
-
减：�