0.0639% 1公告基本信息
基金名称 广发景源纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发景源纯债
基金主代码 004027
基金合同生效日 2017年2月17日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景源纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《广发景源纯债债券型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年12月10日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第 2次分红
下属分级基金的基金简称 广发景源纯债 A 广发景源纯债 C
下属分级基金的交易代码 004027 004028
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净
值（单位：元） 1.0117 1.0079
基准日下属分级基金可供分
配利润（单位：元） 35,114,274.01 372.90
本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金
份额） 0.060 0.060
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月16日
除息日 2020年12月16日（场外）
现金红利发放日 2020年12月18日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2020 年 12 月 16
日的基金份额净值为计算基准确定。 2020年 12月18日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2020年12月16日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828（免长途话费）或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年12月15日