华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金参加了中信证券股份有限公司2018年度第二期短期融资券(18中信CP002)认购。该债券发行的承销团成员中国银行股份有限公司为华泰柏瑞货币市场证券投资基金的托管行,该债券发行的承销团成员中国农业银行股份有限公司为华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的托管行。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金参加中信证券股份有限公司2018年度第二期短期融资券认购的情况披露如下:
产品 分销买入 面值(万元)
华泰柏瑞货币市场证券投资基金 18中信CP002 13000
华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金 18中信CP002 1500
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年2月9日