根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等有关规定以及乐视网相关公告,兴业基金管理有限公司(以下简称本公司)与基金托管人商定,自2017年11月28日起,对旗下个别证券投资基金持有的乐视网(代码:300104)股票进行重新估值,按照3.91元进行估值。
本公司将密切关注乐视网有关重大资产重组事项进展,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待乐视网股票复牌,且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站:www.cib-fund.com.cn,或拨打本公司客服热线:40000-95561咨询相关情况。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2017年11月29日