-1.2428% 基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二〇一七年一月
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
目 录
一、前 言 ............................................................... 1
二、释 义 ............................................................... 3
三、基金的基本情况 ...................................................... 8
四、基金份额的发售 ..................................................... 10
五、基金备案 ........................................................... 12
六、基金份额的申购、赎回与转换 ......................................... 14
七、基金合同当事人及其权利义务 ......................................... 23
八、基金份额持有人大会 ................................................. 30
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................. 38
十、基金的托管 ......................................................... 41
十一、基金份额的注册登记 ............................................... 42
十二、基金的投资 ....................................................... 44
十三、基金的财产 ....................................................... 52
十四、基金资产的估值 ................................................... 54
十五、基金费用与税收 ................................................... 61
十六、基金收益与分配 ................................................... 64
十七、基金的会计与审计 ................................................. 66
十八、基金的信息披露 ................................................... 67
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................. 72
二十、违约责任 ......................................................... 74
二十一、争议的处理 ..................................................... 75
二十二、基金合同的效力 ................................................. 76
二十三、基金合同内容摘要 ............................................... 77
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
1
一、前 言
（一）订立《长信量化先锋混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则。 1、订立本基金合同的目的 订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范长信量化先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金投资者的合法权益。 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。 （二）本基金由基金管理人依照《基金法》及相关法律法规、本基金合同和其他有关规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但并不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
（三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与本基金合同有任何冲突，均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基金合同
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
2
取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照《基金法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 （四）本基金合同应当适用《基金法》及相关法律法规，若因法律法规的修改导致本基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准，本基金合同应及时做出相应的变更和调整，同时就该等变更或调整进行公告。
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
3
二、释 义
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金：
指长信量化先锋混合型证券投资基金；
基金合同或本基金合同：
指《长信量化先锋混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；
招募说明书：
指《长信量化先锋混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更新；
托管协议：
指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信量化先锋混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充；
业务规则：
指《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》；
发售公告：
指《长信量化先锋混合型证券投资基金基金份额发售公告》；
中国：
指中华人民共和国(仅为基金合同目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)；
中国证监会：
指中国证券监督管理委员会；
中国银监会：
指中国银行业监督管理委员会；
《基金法》：
指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及立法机关对其不时做出的修订；
《运作办法》：
指中国证监会2004年6月29日颁布，同年7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》；
《销售办法》：
指中国证监会2004年6月25日颁布，同年7月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》；
《信息披露办法》：
指中国证监会2004年6月8日颁布，同年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》；
元：
指人民币元；
基金合同当事人：
指受本基金合同约束，根据本基金合同享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
4
基金管理人：
指长信基金管理有限责任公司；
基金托管人：
指交通银行股份有限公司；
基金份额持有人：
指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得基金份额的投资者；
注册登记业务：
指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算和交收、基金销售业务确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；
注册登记机构：
指办理基金注册登记业务的机构，本基金各类基金份额的注册登记机构分别为长信基金管理有限责任公司和长信基金管理有限责任公司委托代为办理基金注册登记业务的机构；
投资者：
指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者；
个人投资者：
指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于开放式证券投资基金的自然人；
机构投资者：
指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者：
指符合法律法规规定，经中国证监会批准可以投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者；
基金募集期：
指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月；
基金合同生效日：
指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理备案手续后，中国证监会的书面确认之日；
存续期：
指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日：
指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
5
发售：
指在基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金基金份额的行为；
认购：
指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为；
申购：
指在基金存续期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为；
赎回：
指基金存续期内，基金份额持有人按本基金合同规定的条件，要求基金管理人将其持有的本基金基金份额兑换为现金的行为；
巨额赎回：
指在本基金单个开放日内，基金净赎回申请份额（基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额）与净转出申请份额（基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额）之和超过上一开放日本基金总份额10%的情形；
场内:
指通过上海证券交易所内的会员单位利用交易所开放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所；
场外:
指通过基金管理人或本基金代销机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所；
基金转换：
指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的业务规则进行的本基金份额与基金管理人管理的、由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金份额间的转换行为；
转托管：
指基金份额持有人将其基金账户内的同一基金的基金份额从一个销售机构转入另一销售机构的行为；
代销机构：
指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构；
销售机构：
指基金管理人直销机构及本基金代销机构；
会员单位:
指具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员单位；
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
6
指定媒体：
指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站；
基金账户：
指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户；
交易账户：
指销售机构为基金投资者开立的记录其持有的由该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额余额及其变动情况的账户；
开放日：
指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期；
T 日：
指销售机构在规定时间内受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期；
T＋n日：
指T日起（不包括T日）的第n个工作日；
基金收益：
指基金管理人运用基金资产投资所得股票红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息和其他合法收入以及因运用基金财产带来的成本或费用的节约；
基金资产总值：
基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和；
基金资产净值：
指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值：
指估值日基金资产净值除以估值日基金份额余额总数后得出的基金份额的资产净值；
基金资产估值：
指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程；
基金份额类别
指本基金根据注册登记机构、申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
A类基金份额、A类份额
指收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，此类基金份额的注册登记机构
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
7
为中国证券登记结算有限责任公司
C类基金份额、C类份额
指在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，此类基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司
法律法规：
指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及对其做出的不时修改和补充；
不可抗力：
指无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用和没收、法律法规变化、突发停电、恐怖袭击、传染病传播、证券交易场所非正常暂停或停止交易以及其他突发事件。
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
8
三、基金的基本情况
（一）基金名称 长信量化先锋混合型证券投资基金 （二）基金的类别 混合型基金 （三）基金的运作方式 契约型开放式 （四）基金投资目标 本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。
（五）投资理念 用数量化投资技术战胜市场。 （六）基金份额初始面值 本基金份额初始面值为人民币1.00元。 （七）基金最低募集份额总额与金额总额 本基金的募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元。 （八）基金的最高募集规模 本基金不设最高募集规模上限。 （九）基金存续期限 不定期
（十）基金的份额类别
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
9
本基金根据注册登记机构、申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，且收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；注册登记机构为长信基金管理有限责任公司，且在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。 本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列示。 在不违反法律法规、基金合同且对基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致后，增加新的基金份额类别、调整基金份额分类规则或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报证监会备案并提前公告。
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
10
四、基金份额的发售
（一）发售时间 本基金募集期自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在发售公告中确定并披露。 （二）发售方式 本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点发售（具体名单详见发售公告）。场内将通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售（具体名单详见上海证券交易所相关业务公告）。 （三）发售对象 本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。 （四）基金认购费用 本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率最高不超过认购金额的5%。本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 （五）基金份额的认购和持有限制 投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但认购申请一经受理，投资者不得撤销。 本基金募集期间内，单一投资者认购本基金，不设最高认购份额限制。本基金代销机构的首次认购和追加认购的最低金额按照基金管理人和代销机构的约定为准。本基金直销中心最低认购金额由基金管理人制定和调整。具体限制参见本基金的招募说明书和发售公告。
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
11
本基金存续期内，基金管理人可规定基金份额持有人在单个基金账户内持有的本基金最低份额，具体限制参见本基金招募说明书之规定。 （六）募集期间认购资金利息的处理方式 有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额，归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息的具体金额及利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。 （七）基金认购的具体规定 投资者认购原则、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在本基金招募说明书和发售公告中确定并披露。 （八）基金认购份额的计算 本基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 （九）认购份额余额的处理方式 本基金认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
12
五、基金备案
（一）基金备案的条件 基金募集期届满，本基金具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续： 1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币； 2、基金份额持有人的人数不少于200人。 基金募集期内，本基金具备上述条件的，基金管理人可以决定停止基金发售，并按照规定办理验资和基金备案手续。 （二）基金的备案 基金管理人应当自基金募集期届满之日或停止基金发售之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 （三）基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效； 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日公告。 3、本基金募集期届满之日前，投资者的认购款项只能存入本基金在中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额，归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息的具体金额及利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。 （四）基金募集失败的处理方式 基金募集期届满，未达到基金的备案条件，或因不可抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败。基金管理人应当： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
13
（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或中国证监会另有规定的，按其规定办理。
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
14
六、基金份额的申购、赎回与转换
（一）申购与赎回办理的场所 本基金的销售机构包括基金管理人直销机构和基金管理人委托的代销机构以及通过上海证券交易所交易系统办理申购、赎回及相关业务的会员单位。 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。基金管理人可根据情况针对某类份额增减基金代销机构，并在指定媒体上公告。 若基金管理人或代销机构开通电话、传真或网上交易业务的，投资者可以以电话、传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回，具体办法另行公告。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及业务办理时间 本基金的开放日是指为投资者办理基金申购、赎回等业务的上海、深圳证券交易所交易日,基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。 2、申购与赎回的开始时间 本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间里开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，基金管理人应按《信息披露办法》等有关规定，最迟于申购或赎回开始前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下次办理基金份额申购、赎回或转换时间所在开放日的价格。 （三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
15
的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”的原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在交易时间结束前撤销，在交易时间结束后不得撤销； 4、基金份额持有人赎回基金份额，对于其持有的基金份额，基金管理人按照“先进先出”的原则处理，即对基金份额持有人在该销售机构托管的份额进行赎回处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回； 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应按《信息披露办法》等有关规定在新的原则实施前在指定媒体上和基金管理人网站上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购与赎回申请的确认 本基金注册登记机构应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2日(包括该日)起到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购时，采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购无效。若申购无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
赎回时，当投资者赎回申请成功后，基金管理人将指示基金托管人按有关规
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
16
定在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款在该等故障消除后及时划往投资人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按照本基金合同有关条款处理。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资者在各销售机构首次申购和单次申购的最低金额以及单次赎回的最低份额，详见本基金招募说明书。 2、基金管理人可以规定基金份额持有人每个交易账户的最低基金份额余额，详见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个基金份额持有人累计持有的基金份额上限，详见招募说明书。 4、基金管理人可根据市场情况，调整申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制，基金管理人应按《信息披露办法》等有关规定，必须在调整前在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 （六）申购与赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A 类和C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码。本基金各类基金份额的申购和赎回价格以申请当日的该类基金份额的基金份额净值为基准进行计算； 2、本基金A类基金份额的申购费率最高不超过申购金额（含申购费）的5%。具体费率情况由基金管理人决定，并在招募说明书中载明。本基金C类份额不收取申购费。 3、投资者赎回本基金份额需缴纳赎回费用，本基金的赎回费率最高不超过赎回总额（含赎回费用）的5%。两类基金份额的具体费率情况由基金管理人决定，并在招募说明书中载明。 4、基金管理人在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的费率或收费方式。费率如发生变更，基金管理人应按《信息披露办法》等有关规定，在调整实施前在指定媒体上公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
17
场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可在依法履行相关手续后对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、基金赎回费率、销售服务费，此项规定同样对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）业务适用。 6、申购费用由申购基金份额的基金投资者承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。针对A类基金份额：不低于所收取的赎回费总额的25%归基金财产；针对C类基金份额：对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于30日的基金份额所收取的赎回费，不计入基金财产。其余用于支付市场推广费、注册登记费和其他必要的手续费。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费用。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 基金申购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 2、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 基金赎回金额具体的计算方法在招募说明书中列示。 3、T日的各类基金份额的基金份额净值计算均精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产所有或承担。T日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额、余额的处理方式：场外申购A、C类份额时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担；场内申购A类份额时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，保留到整数位，不足一份基金份额部分的认购资金零头由交易所会员单位返还给投资者。
5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基
长信量化先锋混合型证券投资基金 基金合同
18
金份额净值为基准并扣除相应的费用，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （八）申购与赎回的注册登记 1、经本基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 2、投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并依照《信息披露办法》的有关规定于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 （九）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 巨额赎回是指在单个开放日内，本基金中基金净赎回申请份额（基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额）与净转出申请份额（基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额）之和超过上一开放日基金总份额10%的情形。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。 （1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请和基金间转换时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支�