基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2018年03月30日
§1? 重要提示
1.1 重要提示
??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。??基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。??本报告中财务资料经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。??本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
中信建投睿康
基金主代码
004268
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年04月26日
基金管理人
中信建投基金管理有限公司
基金托管人
北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
50,784,865.63份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
中信建投睿康A
中信建投睿康C
下属分级基金的交易代码
004268
004269
报告期末下属分级基金的份额总额
42,687,694.78份
8,097,170.85份
2.2 基金产品说明
投资目标
??本基金通过运用投资组合保险策略,在严格控制风险的基础上,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
??本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下,采用CPPI(Constant?Proportion?Portfolio?Insurance)恒定比例组合保险策略来实现本金保值和增值的目标。?CPPI主要根据市场的波动来调整、修正权益类资产的风险乘数,以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。投资过程中,基金管理人需在股票投资风险加大和收益增强这两者之间寻找适当的平衡点,即确定适当的风险乘数,力求既能够保证投资组合风险可控,又能尽量为投资者创造更多收益。?本基金的投资策略包含资产配置策略、固定收益类资产投资策略和股票投资策略等。
业绩比较基准
??沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收益率×80%
风险收益特征
??本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中信建投基金管理有限公司
北京银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张乐久
刘晔
联系电话
010-57760122
010-66223586
电子邮箱
zhanglj@csc.com.cn
liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
4009-108-108
95526
传真
010-59100298
010-66225309
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.cfund108.com
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
§3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
本期2017年04月26日(基金合同生效日)- 2017年12月31日?
中信建投睿康A
中信建投睿康C
本期已实现收益
2,002,319.85
746,721.70
本期利润
2,996,683.59
969,437.96
加权平均基金份额本期利润
0.0494
0.0291
本期加权平均净值利润率
4.84%
2.89%
本期基金份额净值增长率
4.92%
4.74%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
期末可供分配利润
1,389,097.59
249,152.39
期末可供分配基金份额利润
0.0325
0.0308
期末基金资产净值
44,788,611.45
8,481,209.11
期末基金份额净值
1.0492
1.0474
3.1.3 累计期末指标
2017年末
基金份额累计净值增长率
4.92%
4.74%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4、本基金合同自2017年4月26日起生效,无上年可比期间数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投睿康A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.45%
0.42%
0.32%
0.17%
1.13%
0.25%
过去六个月
4.18%
0.31%
1.52%
0.14%
2.66%
0.17%
自基金合同生效起至今
4.92%
0.27%
3.24%
0.15%
1.68%
0.12%
中信建投睿康C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.38%
0.42%
0.32%
0.17%
1.06%
0.25%
过去六个月
4.04%
0.31%
1.52%
0.14%
2.52%
0.17%
自基金合同生效起至今
4.74%
0.27%
3.24%
0.15%
1.50%
0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、本基金本报告期未实施利润分配。 2、本基金合同自2017年4月26日起生效,至本报告期末未满一年。
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
??中信建投基金管理有限公司于2013年9月9日在北京正式注册成立,主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司子公司元达信资本管理(北京)有限公司于2015年6月8日成立。依托强大的股东背景,经过4年的基础建设及资源、业务、经验的积累,公司业务呈现发展趋势。公司秉承"忠于信,健于投"的经营理念,追求以稳健的投资及良好的收益,回馈客户的信任,公司投资业绩稳健,以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。公司机构客户资源丰富,涵盖商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、财务公司、私募基金等;深度开展各类客户的拓展维护,与大型商业银行及农村商业银行均开展不同程度的合作。公司构建了涵盖风险收益高中低各类产品在内的产品体系,公募基金涵盖混合型、债券型、货币型等多种产品类型;专户产品在量化投资、资产证券化等多个领域均取得了良好的业绩;同时公司积极践行"金融服务实体经济的本质要求",与相关政府部门、金融机构共同开发国企改革基金、市值管理基金、产业基金等创新业务,通过产品创新和业务创新为国家经济政策的调整和实体经济的发展贡献应有之力。??公司积极践行社会责任,在各项工作中均以保护投资者、合作伙伴利益为基础;在2016-2017年连续两年获得怀柔区"年度经济发展贡献奖"。同时,公司在固定收益等专业领域业绩卓著,荣获全国银行间同业拆借中心"2017年度银行间本币市场交易300强"、中央国债登记结算有限责任公司?"2017年度中债优秀成员"、深圳证券交易所?"2017年度优秀债券交易商"、上海证券交易所"2016年度优秀债券交易商"、"2017年度优秀债券交易商"、中金所"2014年度国债期货优秀市场拓展团队"、?"2015年度国债期货优秀市场拓展团队"荣誉称号。??2018年,公司将努力提升投研实力,加快产品创新,加大与机构客户合作,增强核心竞争力,实现管理规模平稳增长,将公司打造成为国内有特色的基金管理公司。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王浩
本基金的基金经理
2017-04-26
-
7年
中国籍,1982年2月生,中央财经大学经济学硕士。曾就职于中信建投证券股份有限公司资产管理部,从事证券投资研究分析工作。现任本公司投资研究部基金经理,担任中信建投稳利保本混合型证券投资基金、中信建投聚利混合型证券投资基金、中信建投稳溢保本混合型证券投资基金、中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金、中信建投睿康混合型证券投资基金基金经理。
颜灵珊
本基金的基金经理
2017-05-09
-
3年
中国籍,1989年11月生,中国人民大学管理学硕士(财务方向)。曾任招商证券股份有限公司研究员。现任本公司投资研究部基金经理,担任中信建投稳利保本混合型证券投资基金、中信建投聚利混合型证券投资基金、中信建投稳溢保本混合型证券投资基金、中信建投睿康混合型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
??本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
??本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中信建投基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
??本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
??本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
??经济在2017年稳中有进,企业利润继续改善,产能利用率持续提升。增速前高后低,?GDP实际增速一、二季度为6.9%,三四季度均保持在6.8%,相对平稳,GDP名义增速同比一季度高达11.72%,二季度为11.04%,三季度达到11.15%,四季度小幅回落到11.1%。低库存推动房地产投资增速尚可,基建和制造业增速前高后低,考虑网上服务零售后的广义消费增速持续上升。全球经济回升的背景下,出口的拉动作用显著,商品价格维持高位震荡,PPI保持高位,CPI处于温和区间。??2017年为政策频出的年份,银行体系缩表幅度较大,MPA考核和银监会文件多管齐下,同业理财规模减半,去杠杆具有显著的成效。12月央行提升政策利率的幅度仅5bp,低于此前的10bp,货币政策保持稳健中性,并且2018年年初释放定向降准,提供相对长期的资金。??2017年债券市场经历基本面和监管的双重压力,走出震荡向上的格局。4-5月份部分资金赎回的抛压带来利率债和信用债调整,信用利差有所扩大,而6月份随着资金和赎回压力减弱,整体利率水平显著回落,利差进一步压缩。三季度基本面预期差开始显现,长债上行,四季度在缩表的影响下,同业存单和债券收益率均创新高。操作方面,我们保持相对短久期和低杠杆,获取票息收益率为主,四季度回撤较小,并且在积累安全垫的基础上,适当参与权益市场,博取了一定的弹性。??操作方面,中信建投睿康封闭期以存款为主,开放之后,配置短久期高收益的品种,积累一定安全垫之后,增加股票和转债等偏权益类品种,提高了整体资产的弹性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
??截至报告期末中信建投睿康A基金份额净值为1.0492元;本报告期内,基金份额净值增长率为4.92%,同期业绩比较基准收益率为3.24%;截至报告期末中信建投睿康C基金份额净值为1.0474元;本报告期内,基金份额净值增长率为4.74%,同期业绩比较基准收益率为3.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
??展望2018年,经济仍具有较强的韧性,处于复苏的周期中,通胀或成为潜在的风险点,资管新规也存在不确定性。经济的企稳为去杠杆提供了良好的环境,政府通过适度提高资金成本抑制资产泡沫,出台多重监管政策,管理资产端和负债端的扩张,降低期限错配和监管套利等,同时守住系统性风险的底线,提高经济增长的质量,总杠杆率有望稳住。债券调整或尚未结束,但配置价值显现,我们认为需要等待资管新规的过渡期机构行为调整到位,考虑到绝对水平已经不低,因此债市整体处于震荡格局中,票息策略为主。转债市场迎来扩容,后期将密切关注其品种,以及可能带来的弹性机会。关注美国经济从复苏到过热带来的资产价格压力,对我国利率的冲击。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
??本报告期内,基金管理人结合法律法规和业务发展需要,进一步修订、完善了公司内部制度;组织多项合规培训,加强员工的风险意识和合规意识;针对投资研究等重点业务,加大检查力度,促进公司业务合法合规、稳健经营;积极参与新产品、新业务的设计,提出合规建议,对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作,有效防范风险,规避违规行为的发生。??本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
??本基金遵循下列报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。??为确保估值政策和估值原则的合理合法性,公司成立估值委员会和风险内控小组。公司分管运营领导任估值委员会负责人,委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理部、稽控合规部、运营管理部的主要负责人,主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。??在严格遵循公平、合理原则下,公司制订了健全、有效的估值政策流程:??1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用于非货币基金)或影子定价(适用于货币基金和理财类基金);公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益品种进行估值。??2.由估值委员会确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值,若确定用估值方法计算公允价值,则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法;??3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值,并将计算结果提交公司管理层;??4.公司管理层审批后,该估值方法方可实施。??为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性,风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核,并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下,公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形,已确定的估值政策和程序应当持续适用。??估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议,并提交公司管理层,待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时,应由估值委员会对现有估值政策和程序的适用性做出评价。??在采用估值政策和程序时,估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
??本基金本报告期内未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
??本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
??在本报告期,本基金托管人在托管中信建投睿康混合型证券投资基金(以下简称"本基金")过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
??在本报告期内,本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
??本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资组合报告的内容("金融工具风险及管理"部分、以及涉及关联方和基金份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内),保证复核内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6? 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2018)第 20307号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
中信建投睿康混合型证券投资基金 全体基金份额持有人
审计意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了中信建投睿康基金2017年12月31日的财务状况以及2017年4月26日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中信建投睿康基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
无。
管理层和治理层对财务报表的责任
中信建投睿康基金的基金管理人中信建投基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估中信建投睿康基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算中信建投睿康基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督中信建投睿康基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中信建投睿康基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致中信建投睿康基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
许康玮 张勇
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
审计报告日期
2018-03-26
§7? 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:中信建投睿康混合型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号?
本期末?
2017年12月31日?
资 产:
?
银行存款
?
2,870,822.57
结算备付金
491,104.61
存出保证金
31,605.41
交易性金融资产
?
49,464,327.82
其中:股票投资
16,249,370.00
基金投资
-
债券投资
33,214,957.82
资产支持证券投资
-
?贵金属投资
-
衍生金融资产
?
-
买入返售金融资产
?
-
应收证券清算款
-
应收利息
?
644,551.68
应收股利
-
应收申购款
300.00
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
53,502,712.09
负债和所有者权益
附注号?
本期末?
2017年12月31日
负 债:
?
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
?
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
800.00
应付赎回款
54,888.86
应付管理人报酬
46,297.11
应付托管费
9,259.44
应付销售服务费
?
1,826.53
应付交易费用
?
19,819.59
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
?
100,000.00
负债合计
232,891.53
所有者权益:
?
实收基金
?
50,784,865.63
未分配利润
?
2,484,954.93
所有者权益合计
53,269,820.56
负债和所有者权益总计
53,502,712.09
注:1.报告截止日2017年12月31日,基金份额总额50,784,865.63份。其中A类基金份额净值1.0492元,基金份额总额42,687,694.78份;C类基金份额净值1.0474元,基金份额总额8,097,170.85份。2.本财务报表的实际编制期间为2017年4月26日(基金合同生效日)至2017年12月31日。
7.2 利润表
会计主体:中信建投睿康混合型证券投资基金
本报告期:2017年04月26日(基金合同生效日)至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号?
本期2017年04月26日(基金合同生效日)至2017年12月31日?
一、收入
5,018,263.68
1.利息收入
2,520,266.39
其中:存款利息收入
?
829,762.92
?债券利息收入
1,013,717.38
?资产支持证券