基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2018 年 08 月 27 日
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告期自 2018年 01月 01日起至 2018年 06月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 前海开源沪港深新硬件
基金主代码 004314
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年03月13日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,279,047.21份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
前海开源沪港深新硬
件A
前海开源沪港深新硬
件C
下属分级基金的交易代码 004314 004315
报告期末下属分级基金的份额总额 1,339,725.07份 50,939,322.14份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于新硬件主题相关证券,在
合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,
力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略包括六个方面:
(1)大类资产配置:本基金将依据经济周期理论,
结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各
大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在沪
深A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
(2)股票投资策略:新硬件是指以人工智能为核
心、以硬件设备为表现形式、以互联网为载体的智能
终端,包括但不限于:虚拟现实、可回收卫星、无人
机、无人驾驶、可穿戴设备、3D打印、智能机器人等
领域。围绕新硬件的基础技术和应用板块,本基金将
重点投资于电子元器件、通信设备、计算机、机械、
汽车、电力设备、传媒、国防军工、汽车、家电等行
业。除了筛选出与新硬件主题相关的上市公司外,本
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基金还将根据上市公司所处行业特点,综合考虑公司
质地和业绩弹性等因素,寻找基本面健康、业绩向上
弹性较大、估值有优势的公司进行投资。同时将精选
新硬件主题相关行业的公司,并优先将基本面健康、
业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金
的股票投资组合。
(3)债券投资策略:本基金将结合对宏观经济、
市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所
市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对
投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类
属资产的最优权重。同时结合经济趋势、货币政策及
不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因
素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期
收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策
略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投
资策略构建债券投资组合。
(4)权证投资策略:本基金根据权证对应公司基
本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票
权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过
权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特
征的目的。
(5)资产支持证券投资策略:本基金通过对资产
支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率
的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券
的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收
益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益
较高的品种进行投资。
(6)股指期货投资策略:本基金参与股指期货投
资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判
断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将结合
股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和
要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×3
5%+中证全债指数收益率×30%。
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风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水
平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
本基金若投资港股,需承担汇率风险、流动性风险以
及境外市场的风险等特别风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 前海开源基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 傅成斌 张燕
联系电话 0755-88601888 0755-83199084
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4001666998 95555
传真 0755-83181169 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.qhkyfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
前海开源沪港深新硬件
A
前海开源沪港深新硬件
C
本期已实现收益 -62,644.67 -26,497.00
本期利润 -98,426.65 -235,411.95
加权平均基金份额本期利润 -0.0735 -0.0155
本期基金份额净值增长率 -9.93% -9.99%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
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期末可供分配基金份额利润 -0.1587 0.0101
期末基金资产净值 1,127,061.19 51,452,615.59
期末基金份额净值 0.8413 1.0101
注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实
现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为
开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海开源沪港深新硬件A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.25% 0.13% -4.24% 0.82% 3.99% -0.69%
过去三个月 -7.34% 1.26% -4.17% 0.75% -3.17% 0.51%
过去六个月 -9.93% 1.58% -4.37% 0.79% -5.56% 0.79%
过去一年
-20.5
4%
1.40% 4.24% 0.65% -24.78% 0.75%
自基金合同
生效起至今
-15.8
7%
1.28% 10.32% 0.60% -26.19% 0.68%
-
前海开源沪港深新硬件C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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准差
②
过去一个月 -0.26% 0.13% -4.24% 0.82% 3.98% -0.69%
过去三个月 -7.36% 1.26% -4.17% 0.75% -3.19% 0.51%
过去六个月 -9.99% 1.58% -4.37% 0.79% -5.62% 0.79%
过去一年
-11.3
3%
1.51% 4.24% 0.65% -15.57% 0.86%
自基金合同
生效起至今
1.01% 1.38% 10.32% 0.60% -9.31% 0.78%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中
证全债指数收益率×30%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
-
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注:本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截
至 2018年 6月 30 日,本基金建仓期结束未满 1年。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司(以下简称"前海开源基金")于2012年12月27日经中国
证监会批准,2013年1月23日注册成立,截至报告期末,注册资本为2亿元人民币。其中,
开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有
限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前,前海开源
基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准,前海开源基金全资控股子公司
--前海开源资产管理有限公司(以下简称"前海开源资管")已于2013年9月5日在深圳市
注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证
书》,截至报告期末,注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末,前海开源基金旗下
管理73只开放式基金,资产管理规模超过441.89亿元。
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曲扬
本基金的
基金经
理、公司
董事总经
理、国际
业务部负
责人、投
资部行政
负责人
2017-12-
13
- 9年
曲扬先生,清华大学博士研究
生。历任南方基金管理有限公
司研究员、基金经理助理、南
方全球精选基金经理,2009年1
1月至2013年1月担任南方基金
香港子公司投资经理助理、投
资经理。现任前海开源基金管
理有限公司董事总经理、国际
业务部负责人、投资部行政负
责人。
徐立平
本基金的
基金经
理、公司
执行投资
总监
2017-03-
13
2018-03-
16
16年
徐立平先生,清华大学工商管
理硕士。历任泰信基金管理有
限公司行业研究员,中邮创业
基金管理有限公司研究员、基
金经理助理、前海开源基金管
理有限公司执行投资总监。
注:①对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公
司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关
法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风
险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有
损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金
合同的规定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年受国内宏观经济和中美贸易摩擦影响,港股呈现震荡走势,恒生指数
下跌3.22%,恒生国企指数下跌5.43%。本基金重点配置了智能终端、软件等领域的股票,
仓位有所降低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪港深新硬件A基金份额净值为0.8413元,本报告期内,该
类基金份额净值增长率为-9.93%,同期业绩比较基准收益率为-4.37%;截至报告期末前
海开源沪港深新硬件C基金份额净值为1.0101元,本报告期内,该类基金份额净值增长
率为-9.99%,同期业绩比较基准收益率为-4.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济目前处于转型阶段,宏观去杠杆,经济增速L型,经济结构逐渐改善。展
望2018年下半年,港股可能区间震荡,估值处于历史低位,投资价值将随时间提升。本
基金持仓将精选与新硬件主题相关的行业股票,力争获得持续稳定的超额回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指
导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金核算部、基金事务部、
研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。
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估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉
相关政策法规,并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不
参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协
议,由其按约定提供固定收益品种的估值数据。
本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情
形。
本基金本报告期内,2018年1月2日至2018年3月5日,连续40个工作日基金资产净值
低于五千万元,2018年3月8日至2018年5月17日,连续47个工作日基金资产净值低于五
千万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申
购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等
内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
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6.1 资产负债表
会计主体:前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款 50,271,951.87 256,319.05
结算备付金 1,130.84 2,506.92
存出保证金 2,244.76 2,291.60
交易性金融资产 2,381,894.76 1,837,193.40
其中:股票投资 2,381,894.76 1,837,193.40
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 10,058.20 70.30
应收股利 - -
应收申购款 54,287.04 28,856.71
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 52,721,567.47 2,127,237.98
负债和所有者权益
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
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衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 26,769.38
应付赎回款 8,369.46 14,678.34
应付管理人报酬 64,838.62 9,712.17
应付托管费 10,806.45 1,618.70
应付销售服务费 4,226.52 615.63
应付交易费用 4,044.12 1,136.86
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 49,605.52 125,000.00
负债合计 141,890.69 179,531.08
所有者权益:
实收基金 52,279,047.21 1,810,487.26
未分配利润 300,629.57 137,219.64
所有者权益合计 52,579,676.78 1,947,706.90
负债和所有者权益总计 52,721,567.47 2,127,237.98
注:报告截止日2018年6月30日,前海开源沪港深新硬件A基金份额净值0.8413元,基金
份额总额1,339,725.07份;前海开源沪港深新硬件C基金份额净值1.0101元,基金份额
总额50,939,322.14份。
6.2 利润表
会计主体:前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2018年01月01日
至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年03月13日(基金合同生
效日)至2017年06月30日
一、收入 -115,982.99 1,664,079.21
1.利息收入 50,115.91 49,929.06
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其中:存款利息收入 50,115.91 49,929.06
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
-190,948.24 95,789.32
其中:股票投资收益 -203,437.66 89,180.62
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 12,489.42 6,608.70
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
-244,696.93 147,883.23
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
269,546.27 1,370,477.60
减:二、费用 217,855.61 139,845.82
1.管理人报酬 118,581.45 70,743.63
2.托管费 19,763.55 11,790.67
3.销售服务费 7,331.08 4,460.67
4.交易费用 21,024.15 4,592.15
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
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7.其他费用 51,155.38 48,258.70
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-333,838.60 1,524,233.39
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
-333,838.60 1,524,233.39
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,810,487.26 137,219.64 1,947,706.90
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- -333,838.60 -333,838.60
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
50,468,559.95 497,248.53 50,965,808.48
其中:1.基金申购款
101,437,030.0
5
5,481,807.38 106,918,837.43
2.基金赎回款
-50,968,470.1
0
-4,984,558.85 -55,953,028.95
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净
值)
52,279,047.21 300,629.57 52,579,676.78
项 目
上年度可比期间
2017年03月13日(基金合同生效日)至2017年06月30
日
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
224,072,034.5
5
- 224,072,034.55
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 1,524,233.39 1,524,233.39
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-217,915,362.
86
-751,560.83 -218,666,923.69
其中:1.基金申购款 52,884,689.79 4,070,193.91 56,954,883.70
2.基金赎回款
-270,800,052.
65
-4,821,754.74 -275,621,807.39
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净
值)
6,156,671.69 772,672.56 6,929,344.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蔡颖
—————————
基金管理人负责人
何璁
—————————
主管会计工作负责人
傅智
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经
中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可【2016】1746号文《关于
准予前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》,由前海开
源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪港深新硬
件主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契
约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2017年2月3日至2017年3月9日,首次设立
募集不包括认购资金利息共募集224,052,964.88元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)瑞华验字[2017]01300006号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《前海开源
沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月13日正式生效,
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基金合同生效日的基金份额总额为224,072,034.55份基金份额,其中认购资金利息折合
19,069.67份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司,本基金托
管人为招商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本