太平基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值等的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，太平基金管理有限公司就旗下基金
2018 年 6 月 30 日的基金资产净值等公告如下：
基金
代码
基金名称 基金资产净值
(元)
基金份额净
值(元)
基金份额累计净
值（元）
000986 太平灵活配置混合型发起式
证券投资基金
1，533,864,661.85 0.718 0.718
005270 太平改革红利精选灵活配置
混合型证券投资基金
172,261,320.53 0.8682 0.8682
005872 太平恒利纯债债券型证券投
资基金
3,454,334,627.97 1.0016 1.0016
基金
代码
基金名称 基金资产净值
(元)
每万份收益
(元)
七日年化收益率
（%）
003398 太平日日金货币市场基金 A 8,010,408.10 1.1784 3.946
003399 太平日日金货币市场基金 B 6,059,044,241.70 1.2441 4.195
004330 太平日日鑫货币市场基金 A 6,577,968.80 1.1613 4.252
004331 太平日日鑫货币市场基金 B 3,506,367,584.07 1.2271 4.543
特此公告。
太平基金管理有限公司
二〇一八年七月一日