估值日期: 2018-06-29
公告送出日期:2018-06-30
基金名称 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
基金简称 泰康兴泰回报沪港深混合
基金主代码 004340
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金资产净值(单位:
人民币元)
292,058,056.79
基金份额净值(单位:
人民币元)
1.0600
基金份额累计净值(单
位:人民币元)
1.0600