1.公告基本信息
基金名称 平安大华添益债券型证券投资基金
基金简称 平安大华添益债券
基金主代码 004383
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年5月24日
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安大华添益债券型证券投资基金基金
合同》、《平安大华添益债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 平安大华添益债券A 平安大华添益债券C
下属分级基金的交易代码 004383 004384
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2016]<1927号
基金募集期间 自 2017年2月21日
至 2017年5月18日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年5月22日
募集有效认购总户数(单位:户) 341
份额级别 平安大华添益债券A 平安大华添益债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 79,999,031.81 179,107,314.00 259,106,345.81
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1800.14 5,964.75 7,764.89
募集份额(单位:份)
有效认购份额 79,999,031.81 179,107,314.00 259,106,345.81
利息结转的份额 1800.14 5,964.75 7,764.89
合计 80,000,831.95 179,113,278.75 259,114,110.70
募集期间基金管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额 (单位:
份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额 (单位:
份) 10.00 10.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017年5月25日
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0 份;
2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3. 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回业务自基金合同生效日后不超过三个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fund.pingan.com)或客户服务电话400-800-4800查询交易确认情况。
特此公告。
平安大华基金管理有限公司
2017年5月25日