经基金托管人核准,截至2018年6月30日,汇添富基金管理股份有限公司旗下QDII基金2018年半年资产净值公告如下:
基金代码 基金简称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)基金资产净值(元)
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.125 1.275 224,062,529.63
164701 汇添富黄金及贵属 (QDII -LOF-FOF) 0.585 0.585 168,045,401.82
001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.541 1.541 372,505,663.89
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9721 0.9721 41,365,488.25
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9687 0.9687 23,503,370.31
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0096 1.0096 3,784,035.80
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0051 1.0051 1,943,724.14
004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1905 1.1905 344,446,814.89
004878/004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇/现钞 1.2022 1.2022 52,784,133.44
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特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年7月2日