0.1103% ?基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元) 份额净值(元) 份额累计净值(元)
001305 九泰天富改革新动力混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 625,623,011.55 0.620 0.620
000892 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类 中国农业银行股份有限公司 2,317,835.19 1.151 1.288
002028 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类 中国农业银行股份有限公司 9,970,832.07 1.142 1.278
168101 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 中国银河证券股份有限公司 386,377,213.71 1.073 1.310
001897 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 475,253,797.94 0.880 1.061
004510 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 1,732,581.06 0.877 1.058
168102 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 612,392,176.41 0.978 0.984
002453 九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 62,924,552.05 1.040 1.040
002454 九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 20,157,135.57 1.022 1.022
168103 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 中信银行股份有限公司 2,118,616,426.60 0.944 0.944
168104 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 864,477,958.25 0.9781 1.0058
168105 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 招商证券股份有限公司 316,601,816.27 0.9433 0.9433
001680 九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 招商证券股份有限公司 2,618,856,219.09 0.872 0.873
002840 九泰久鑫债券型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 86,932,934.25 1.019 1.077
002841 九泰久鑫债券型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 36,052,335.34 1.012 1.070
168106 九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金A类 渤海银行股份有限公司 30,308,151.86 0.9240 0.9240
168107 九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金C类 渤海银行股份有限公司 386,043,373.97 0.9169 0.9169
?001839 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 中国兴业银行股份有限公司 141,141,283.15 0.925 0.975
001782 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A 中国宁波银行股份有限公司 14,293.42 0.972 1.106
001844 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C 中国宁波银行股份有限公司 53,278,871.60 0.968 1.102
168108 九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 224,169,688.72 1.0433 1.0507
002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 194,116,802.59 0.995 0.995
货币基金净值表
基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元) 每万份收益 7日年化收益率
001842 九泰日添金货币市场基金A 中国建设银行股份有限公司 708,047,202.97 0.8010 3.984%
001843 九泰日添金货币市场基金B 中国建设银行股份有限公司 772,367,543.84 0.8667 4.241%