1、申购费用
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)A
类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的基金份额申购人承担,不列入基金
财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不收
取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的申购费率如下:
表 1:基金的申购费率结构表
A 类基金份额
申购金额(含申购费) 申购费率
100 万元以下 1.20%
100 万(含)至 200 万元 1.00%
200 万(含)至 500 万元 0.50%
500 万元(含)以上 每笔 1000 元
C 类基金份额
申购费率为 0
2、赎回费率
投资人赎回本基金份额需缴纳赎回费用,本基金的赎回费率按基金份额持有
期限递减,赎回费率如下:
表 2:本基金 A 类基金份额的赎回费率结构表
持有期限 赎回费率
Y<7 日 1.50%
7 日≤Y<30 日 0.75%
30 日≤Y<1 年 0.50%
1 年≤Y<2 年 0.25% 2 年≤Y 0%
(注:1 个月按 30 日计算,一年按 365 日计,下同)
表 3:本基金 C 类基金份额的赎回费率结构表
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7 日 1.50%
7≤Y<30 日 0.50%
30 日≤Y 0%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于 30 日
的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于 30 日(含)但少于
3 个月的投资人,赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月
(含)但少于 6 个月的投资人,将赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持
有期长于 6 个月(含)的投资人,将赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用
于支付登记费和其他必要的手续费。
特此公告
中信建投基金管理有限公司
2018 年 6 月 25 日