先锋基金管理有限公司2018年6月30日基金资产净值公告

日期基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2018-06-30 003585 先锋现金宝1,210,437,797.07 1.0447 3.901%
2018-06-30 004151 先锋日添利A 88,797,244.82 1.0690 3.624%
2018-06-30 004152 先锋日添利B 1,517,770,580.86 1.1347 3.873%
日期基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
2018-06-30 003586 先锋精一A 122,663.90 0.9196 0.9196
2018-06-30 003587 先锋精一C 10,801,521.01 0.9078 0.9078
2018-06-30 004726 先锋聚优A 2,506,784.14 0.8665 0.8665
2018-06-30 004727 先锋聚优C 5,871,747.36 0.8973 0.8973
2018-06-30 004724 先锋聚元A 863,511.98 1.0393 1.0393
2018-06-30 004725 先锋聚元C 198,728,209.79 1.0268 1.0268
2018-06-30 004833 先锋聚利A 125,548.71 1.0041 1.0041
2018-06-30 004834 先锋聚利C 75,356,976.49 1.0038 1.0038