0.2233% 截至2017年12月31日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 166001 中欧新趋势混合（LOF）A 2,748,427,799.69 1.2745 1.9665
001881 中欧新趋势混合（LOF）E 113,460,976.55 1.3400 1.9870
2 166002 中欧新蓝筹混合A 4,186,104,977.52 1.4623 2.7637
004237 中欧新蓝筹混合C 5,439,003.92 1.4541 1.6755
001885 中欧新蓝筹混合E 21,288,575.68 1.4213 2.7692
3 166003 中欧稳健收益债券A 400,609,579.27 1.0683 1.3818
166004 中欧稳健收益债券C 11,836,473.59 1.0593 1.3413
4 166005 中欧价值发现混合A 5,709,865,226.99 2.0055 2.6815
004232 中欧价值发现混合C 311,573,612.37 1.9941 2.6701
001882 中欧价值发现混合E 67,111,348.88 2.2724 2.7524
5 166006 中欧行业成长混合（LOF）A 4,558,979,564.61 1.1787 1.4867
004231 中欧行业成长混合（LOF）C 40,889,311.40 1.1762 1.3162
001886 中欧行业成长混合（LOF）E 51,845,186.47 1.1808 1.4978
6 166007 中欧沪深300指数增强（LOF）A 140,800,152.52 1.4228 1.4678
001884 中欧沪深300指数增强（LOF）E 740,122.46 1.4290 1.4740
7 166008 中欧增强回报债券（LOF）A 564,172,972.82 1.0394 1.4388
001889 中欧增强回报债券（LOF）E 999,777.07 1.0351 1.4391
8 166009 中欧新动力混合（LOF）A 2,098,698,293.67 1.8476 2.7636
004236 中欧新动力混合（LOF）C 3,219,192.39 1.8448 2.2598
001883 中欧新动力混合（LOF）E 4,834,245.21 1.8659 2.7819
9 166010 中欧鼎利债券 130,104,396.23 1.0223 1.4235
10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 928,336,892.43 1.4095 2.6385
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 3,561,750.77 1.4022 1.4022
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 6,942,859.50 1.4140 2.6430
11 166012 中欧信用增利债券（LOF）C 98,022,918.13 1.0615 1.2515
002591 中欧信用增利债券（LOF）E 150,956.56 1.0573 1.2473
12 166016 中欧纯债债券(LOF) C 17,842,454.18 1.123 1.346
002592 中欧纯债债券(LOF) E 347,947,634.22 1.130 1.354
13 166019 中欧价值智选混合A 357,335,679.59 1.7010 2.0210
004235 中欧价值智选混合C 151,586.99 1.6732 1.6732
001887 中欧价值智选混合E 38,045,722.51 1.8683 2.2183
14 166020 中欧成长优选混合A 64,867,225.53 1.0986 1.4326
001891 中欧成长优选混合E 1,730,869.40 1.1386 1.5186
15 166021 中欧纯债添利分级债券 1,566,200,633.74 0.994 1.217
166022 中欧纯债添利分级债券A - 1.003 1.164
150159 中欧纯债添利分级债券B - 0.994 1.329
16 000894 中欧睿达定期开放混合 414,850,761.28 1.177 1.177
17 001000 中欧明睿新起点混合 1,929,155,644.52 1.122 1.122
18 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2,666,989.71 1.4422 1.4422
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 554,924,863.94 1.1366 1.1366
19 001117 中欧精选定期开放混合A 1,645,439,424.63 0.957 0.957
001890 中欧精选定期开放混合E 22,229,392.57 0.960 0.960
20 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2,104,736.96 1.1739 1.1739
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 300,241,469.56 1.0934 1.0934
21 001164 中欧琪和灵活配置混合A 496,135,795.38 1.1735 1.1735
001165 中欧琪和灵活配置混合C 122,139,254.55 1.1289 1.1289
22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 190,183,645.80 1.107 1.107
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 932,435.44 1.088 1.088
23 001306 中欧永裕混合A 2,242,390,374.66 1.019 1.019
001307 中欧永裕混合C 37,811,616.03 0.997 0.997
24 001615 中欧睿尚定期开放混合 431,198,975.09 1.065 1.065
25 001776 中欧兴利债券 4,857,861,913.39 1.0054 1.0899
26 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 3,057,793,555.66 1.454 1.454
27 001938 中欧时代先锋股票A 2,445,898,732.74 1.2201 1.6361
004241 中欧时代先锋股票C 24,768,898.47 1.2106 1.4146
28 001912 中欧强势多策略债券 108,644,896.81 1.044 1.044
29 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 741,823,540.73 1.0822 1.0822
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 60,368.81 1.0681 1.0681
30 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1,257,811,016.10 1.1053 1.1053
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 72,061.63 1.1026 1.1026
31 001963 中欧天禧债券 180,938,373.36 1.043 1.043
32 001990 中欧数据挖掘混合A 133,745,514.04 1.0076 1.0956
004234 中欧数据挖掘混合C 519,832.59 0.9988 0.9988
33 001811 中欧明睿新常态混合 2,073,897,816.50 1.181 1.251
34 002532 中欧强盈债券 994,302,590.15 1.0258 1.0258
35 002478 中欧天添债券A 28,673,594.85 1.024 1.046
002479 中欧天添债券C 37,170,595.06 1.016 1.038
36 001955 中欧养老混合 79,023,957.83 1.226 1.226
37 002725 中欧强瑞多策略债券 54,593,209.28 1.029 1.029
38 002621 中欧消费主题股票A 75,406,032.00 1.287 1.287
002697 中欧消费主题股票C 12,995,004.05 1.294 1.294
39 003091 中欧强利债券 10,753,478.72 1.0131 1.0131
40 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 641,504,699.58 0.9891 0.9891
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 404,798.43 1.4146 1.4146
41 003095 中欧医疗健康混合A 634,399,591.30 1.240 1.240
003096 中欧医疗健康混合C 76,545,401.60 1.234 1.234
42 002940 中欧强惠债券 206,616,218.23 1.0079 1.0079
43 003021 中欧强裕债券 72,055,657.47 0.9773 0.9773
44 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 789,123,680.71 1.126 1.206
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 53,943,790.05 1.118 1.198
45 002961 中欧双利债券A 1,046,678,507.87 1.0475 1.0475
002962 中欧双利债券C 2,690.18 1.0430 1.0430
46 003150 中欧睿诚定期开放混合A 672,964,252.64 1.0438 1.0438
003151 中欧睿诚定期开放混合C 29,461,476.15 1.0404 1.0404
47 004159 中欧天启债券A 225,381,244.83 1.0196 1.0196
004160 中欧天启债券C 479,441.58 1.0153 1.0153
48 002920 中欧强泽债券 84,643,067.28 1.030 1.030
49 004283 中欧达安混合 712,778,451.45 1.0482 1.0482
50 004295 中欧天尚债券A 140,699,266.82 1.0123 1.0123
004296 中欧天尚债券C 86,821,229.89 1.0086 1.0086
51 004442 中欧康裕混合A 792,881,452.43 1.0572 1.0572
004455 中欧康裕混合C 1,192.61 1.0570 1.0570
52 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1,209,062,561.41 1.0053 1.0163
53 004525 中欧达乐混合 668,618,438.42 1.0156 1.0156
54 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 76,512,532.87 1.0896 1.0896
55 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1,233,028,350.82 1.0591 1.0591
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 6,657,101.49 1.0569 1.0569
56 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 50,208,456.18 1.0138 1.0138
004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 62,678,863.83 1.0093 1.0093
57 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 595,564,559.07 1.0014 1.0014
58 166024 中欧恒利三年定期开放混合 7,500,376,772.27 1.0080 1.0080
59 004993 中欧可转债债券A 248,873,209.43 1.0021 1.0021
004994 中欧可转债债券C 28,795,099.36 1.0015 1.0015
60 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 999,091,143.94 1.0063 1.0063
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 201,616,908.95 1.0123 1.0123
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 12,464,608.68 1.0116 1.0116
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)
62 166014 中欧货币A 86,667,077.95 1.3875 4.963
166015 中欧货币B 11,770,092,014.94 1.4532 5.217
002747 中欧货币C 241,197.34 1.3874 4.946
002748 中欧货币D 359,342,826.83 1.4532 5.216
63 001211 中欧滚钱宝货币A 4,163,871,065.07 1.3305 4.754
004938 中欧滚钱宝货币B 860,816,110.76 1.3962 5.009
004939 中欧滚钱宝货币C 115,693,592.36 1.3305 4.765
64 001787 中欧骏盈货币A 20,711.40 2.2408 8.336
001788 中欧骏盈货币B 52,889,832.85 2.3037 8.595
65 004039 中欧骏泰货币 4,500,771,676.97 1.4129 4.748
66 004213 中欧骏益货币 164,801,197.32 1.5065 5.167
注：本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2018年1月1日