0.0000% 基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十七日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年8月14日（基金合同生效日）起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
海富通添益货币
基金主代码
004770
交易代码
004770
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2017年8月14日
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,009,230,578.19份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
海富通添益货币A
海富通添益货币B
下属分级基金的交易代码
004770
004771
报告期末下属分级基金的份额总额
3,925,601.20份
2,005,304,976.99份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准
中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
海富通基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
奚万荣
张志永
联系电话
021-38650891
(021)62677777-212004
电子邮箱
wrxi@hftfund.com
zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
40088-40099
95561
传真
021-33830166
021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年8月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日
海富通添益货币A
海富通添益货币B
本期已实现收益
1,534,352.50
3,651,241.75
本期利润
1,534,352.50
3,651,241.75
本期净值收益率
1.1127%
0.2516%
3.1.2期末数据和指标
2017年末
海富通添益货币A
海富通添益货币B
期末基金资产净值
3,925,601.20
2,005,304,976.99
期末基金份额净值
1.000
1.000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按日结转份额。
4、本基金合同生效日为2017年8月14日，合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通添益货币A：
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9397%
0.0032%
0.0881%
0.0000%
0.8516%
0.0032%
自基金合同生效起至今
1.1127%
0.0047%
0.1341%
0.0000%
0.9786%
0.0047%
2．海富通添益货币B：
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.2516%
0.0058%
0.0881%
0.0000%
0.1635%
0.0058%
自基金合同生效起至今
0.2516%
0.0049%
0.1341%
0.0000%
0.1175%
0.0049%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通添益货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通添益货币A
(2017年8月14日至2017年12月31日)
/
2．海富通添益货币B
(2017年8月14日至2017年12月31日)
/
注：1、本基金合同于2017年8月14日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通添益货币市场基金
自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1．海富通添益货币A
/
2．海富通添益货币B
/
注：图中列示的2017年度基金净值收益率按该年度本基金实际存续期8月14日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
海富通添益货币A：
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2017
1,527,142.07
5,132.56
2,077.87
1,534,352.50
-
合计
1,527,142.07
5,132.56
2,077.87
1,534,352.50
-
海富通添益货币B：
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2017
2,528,823.33
21,429.04
1,100,989.38
3,651,241.75
-
合计
2,528,823.33
21,429.04
1,100,989.38
3,651,241.75
-
注：本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每日将投资人账户累计的收益结转为基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2017年12月31日，本基金管理人共管理52只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何谦
本基金的基金经理；海富通货币基金经理；海富通双福分级基金经理；海富通集利债券基金经理；海富通纯债债券基金经理。
2017-08-14
-
7年
硕士，持有基金从业人员资格证书。历任平安银行资金交易员，华安基金管理有限公司债券交易员，2014年6月加入海富通基金管理有限公司，任海富通货币基金经理助理。2016年5月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年5月起兼任海富通纯债债券、海富通双福分级债券及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。
刘田
本基金的基金经理助理；海富通聚利债券基金经理助理；海富通集利债券基金经理助理；海富通瑞利债券基金经理助理；海富通瑞合纯债基金经理助理；海富通瑞丰一年定开债券基金经理助理。
2017-11-17
-
1年
管理学学士，持有基金从业人员资格证书。曾任上海银行同业客户经理，2016年4月加入海富通基金管理有限公司，2016年8月至2017年11月任海富通瑞益债券的基金经理助理。2016年8月起任海富通瑞丰一年定开债券的基金经理助理。2016年9月起兼任海富通聚利债券的基金经理助理。2016年12月起兼任海富通集利债券的基金经理助理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券的基金经理助理。2017年4月起兼任海富通瑞合纯债的基金经理助理。2017年11月起兼任海富通添益货币的基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年的债券市场延续跌势。宏观层面看，全年经济增长平稳显韧性，供给侧改革、棚改货币化推动固定资产投资维持较高增速，出口得益于全球经济复苏成为拉动国内经济的主要动力；通胀全年维持低位，人民币汇率总体稳定，货币政策主要目标在于去杠杆和去泡沫，因此延续了中性偏紧的基调。同时金融监管全面收紧，抑制同业链条，引导资金脱虚向实。在这种情况下，十年期国债收益率全年呈现波浪式上升的态势，利率于一季度、二季度和四季度经历三次快速上行，并在四季度达到4%的水平，创下近几年新高。2017 年市场流动性整体处于紧平衡状态，央行货币政策延续去年四季度以来的“稳健中性”，投放相对审慎，央行今年的操作体现出缩短放长的特征。在操作利率方面，央行分别在春节前后以及美联储 3 月加息后两次上调公开市场逆回购和MLF等货币市场工具操作利率。利率超预期上调叠加央行实质从紧的货币政策，使得市场资金价格中枢明显上行，3个月SHIBOR 报价也自年初3.5开始一路上行至年底的4.9的水平。3个月期限的同业存款、同业存单的利率也居高不下。
本基金主要投资于同业存款、同业存单和逆回购等类型资产。通过对市场利率走势的判断，结合基金申购赎回情况，合理安排组合现金流到期分布，并进行适度杠杆操作，以保证基金产品的流动性和投资收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值收益率为1.1127%，同期业绩比较基准收益率为0.1341%。本基金B类份额净值收益率为0.2516%，同期业绩比较基准收益率为0.1341%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从经济基本面看，2018年经济或继续保持平稳增长，全年GDP增速预计在6.6%-6.8%。一季度由于受采暖季限产扰动和地产短周期下行影响，经济阶段性承压，但二季度以后经济内生动能可能有所修复，GDP或小幅回升。分项来看，18年制造业投资可能出现结构性修复，出口继续保持较高增速，基建投资仍能有效托底，此三项或是2018年经济的支持项，而地产投资和汽车消费或形成拖累，但下滑幅度预计较为温和。总体看18年经济依然保持较强韧性。通胀方面，PPI受需求放缓和高基数影响大概率将出现回落，而CPI可能会取代PPI成为18年的通胀主线，预计CPI中枢较17年将出现显著抬升，但整体通胀压力仍较为可控，原油价格是最大的不确定因素。政策方面，18年金融防风险和实体去杠杆仍将持续推进，货币政策短期继续保持中性偏紧的基调，且不排除会进一步上调政策利率，但如果下半年出现实体融资利率过高，通胀增速回落的情况，货币政策也有边际转松的可能；金融强监管仍将延续，资管新规等制度细则将陆续落地，银行理财、券商资管等规模趋于回落，对债券市场的影响深远，有待进一步观察。此外，18年诸多海外因素也不容忽视，美国税改的效果、美股可能出现的泡沫、地缘政治局势等都会对汇率及全球资本市场产生较大影响，值得关注。长端利率预计仍会维持高位震荡，监管和通胀是市场担忧所在，不过一旦出现预期差则会产生交易性机会。信用债方面，资管新规对信用债的影响是结构性的，在当前绝对收益率水平处于历史高位的情况下高等级信用债的信用利差或将保持平稳，具有一定配置价值，中低等级信用利差仍有走扩压力。流动性方面，央行多次强调要控制好货币供给的阀门，银行的流动性指标严格执行，且银行同业部门将在一定时间内处于降杠杆过程中，市场流动性的周期性波动依然显著，月末、季末的时点紧张还将继续。
下一年，本基金在资产端管理中将继续把流动性和安全性放在重要位置。注重组合的流动性以及所投资产的分散性，以响应和满足流动性新规对投资操作的要求。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内应分配：货币A级1,534,352.50元，货币B级3,651,241.75元。
二、已实施的利润分配：货币A级已分配1,532,274.63元，货币B级已分配2,550,252.37元。
三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的1,103,067.25元。应于收益支付日2018年1月2日按1.000元的份额面值结转为基金份额。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金自2017年8月24日至2017年11月21日，已连续五十九个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，兴业银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通添益货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通添益货币市场基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
资产：
银行存款
789,390,916.82
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
851,896,289.92
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
851,896,289.92
资产支持证券投资
-
贵金属投资
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
700,734,811.10
应收证券清算款
-
应收利息
6,952,712.13
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
2,348,974,729.97
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
338,011,892.97
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
128,192.44
应付托管费
42,730.84
应付销售服务费
69,660.53
应付交易费用
32,684.40
应交税费
-
应付利息
177,048.10
应付利润
1,103,067.25
递延所得税负债
-
其他负债
178,875.25
负债合计
339,744,151.78
所有者权益：
实收基金
2,009,230,578.19
未分配利润
-
所有者权益合计
2,009,230,578.19
负债和所有者权益总计
2,348,974,729.97
注：1、报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额2,009,230,578.19，其中A级基金份额3,925,601.2份，其中B级基金份额2,005,304,976.99份。
2、基金合同成立于2017年8月14日，上年度可比区间无比较数据。
7.2 利润表
会计主体：海富通添益货币市场基金
本报告期：2017年8月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年8月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日
一、收入
6,105,644.91
1.利息收入
6,062,943.05
其中：存款利息收入
1,622,957.10
债券利息收入
2,462,971.28
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,977,014.67
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
42,701.86
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
42,701.86
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
-
减：二、费用
920,050.66
1．管理人报酬
140,935.66
2．托管费
46,979.82
3．销售服务费
90,899.24
4．交易费用
-
5．利息支出
568,454.14
其中：卖出回购金融资产支出
568,454.14
6．其他费用
72,781.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
5,185,594.25
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
5,185,594.25
注：本财务报表的实际编制期间为2017年8月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日，上年度可比区间无比较数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通添益货币市场基金
本报告期：2017年8月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年8月14日（基金合同生效日）至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
250,002,452.77
-
250,002,452.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
5,185,594.25
5,185,594.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
1,759,228,125.42
-
1,759,228,125.42
其中：1.基金申购款
3,267,759,035.07
-
3,267,759,035.07
2.基金赎回款
-1,508,530,909.65
-
-1,508,530,909.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-5,185,594.25
-5,185,594.25
五、期末所有者权益（基金净值）
2,009,230,578.19
-
2,009,230,578.19
注：本财务报表的实际编制期间为2017年8月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日，上年度可比区间无比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计�