1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛 安久回报 定期开放 混合型证 券投资基 金
基金简称 浦银安盛 安久回报 定开混合
基金主代 码 004801
基金合同 生效日 2018年 4 月 19 日
基金管理 人名称 浦银安盛 基金管理 有限公司
基金托管 人名称 交通银行 股份有限 公司
公告依据
《中华人民 共和国证 券投资基 金法》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管
理办法 》(以下简称 “《信息披露 办 法 》”)、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理 办 法 》、 《浦 银 安 盛 安 久 回 报 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
(以 下简称“《基 金合同 》”)、《浦银安盛 安 久 回 报 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资
基 金招募说 明书》(以下 简称“《招募 说明书》”)等 有关规定
收益分配 基准日 2021年 4 月 23 日
有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2021 年度的 第 1 次分红
下属分级 基金的基 金简称 浦银安盛 安久回报 定开混合 A 浦银安盛 安久回报 定开混合 C
下属分级 基金的交 易代码 004801 004802
截止基准 日下
属分级基 金的
相关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 (单 位 :
元 ) 1.0479 1.0474
基准日下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 (单
位:元) 1,600,717.79 3,712.78
截止基准 日 下 属 分 级 基 金 按 照 基 金 合 同
约定的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 (单
位:元)
1,440,646.01 3,341.50
本次下属 分级基金 分红方案 (单位:元/10 份 基金份额 ) 0.45 0.45
注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每个封闭期内收益分配次数最少为1次,最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%。”
2) 截止2021年4月23日,本基金年度可供分配利润为1,604,430.57 元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额应不低于1,443,987.51元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记 日 2021年 4 月 28 日
除息日 2021年 4 月 28 日
现金红利 发放日 2021年 4 月 30 日
分红对象 权益登记 日在注册 登记机构 登记在册 的本基金 全体基金 份额持有 人。
红利再投 资相关事 项的说明
本基金收 益分配方 式分两种 :现金分红 与红利再 投资,投资 者可选择 现金 红 利 或 将 现 金 红 利 自
动 转为基金 份额进行 再投资;若 投资者不 选择,本基 金默认的 收益分配 方式是现 金分红。
对于选择 红利再投 资方式的 投资者,将 以 2021 年 4 月 28 日 的基金份 额净值为 计算基准 确
定再投资 份额, 本基 金注册登 记机构将 于 2021 年 4 月 29 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确
认,2021 年 4 月 30 日起 可以查询 红利再投 资的份额 。
税收相关 事项的说 明 根据财政 部、国家税 务总局相 关规定,基 金向投资 者分配的 基金收益 ,暂免征收 所得税。
费用相关 事项的说 明 本基金本 次分红免 收分红手 续费。
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
3.1基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;选择红利再投资的,现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。
3.2基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
3.3 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
3.4 咨询方式:
浦银安盛基金管理有限公司
客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;
公司网址:www.py-axa.com;
客户端:“浦银安盛基金”APP;
公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2021年4月27日