0.0182% 经基金托管人核准，截至2018年6月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：
基金名称 资产净值(元) 基金份额净
值(元)
份额累计
净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 2,037,399,259.19 1.4013 1.7313
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 56,861,190.25 1.177 2.057
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 379,977,449.64 1.107 1.592
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 4,812,555.70 1.066 1.531
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 77,073,296.25 1.204 1.204
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 47,983,796.54 0.821 1.021
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 119,106,708.33 1.160 1.630
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 62,391,541.67 1.199 1.689
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 2,278,612.76 1.142 1.142
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 3,327,012.66 1.115 1.115
信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 100,621,849.51 0.950 1.099
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 554,073,800.67 0.692 0.692
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 664,822,685.68 1.311 1.373
信达澳银纯债债券型证券投资基金 48,981,844.94 1.041 1.041
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 147,352,944.70 0.982 1.177
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 147,472,113.12 0.982 1.179
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 227,511,215.85 1.020 1.020
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 841,235,851.09 1.0136 1.0136
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投
资基金 92,775,920.88 1.0126 1.0126
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投
资基金 211,491,403.07 1.0064 1.0064
基金名称 资产净值(元) 每万份收益
(元)
七日年化
收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类 277,178,064.73 1.0619 3.6260
信达澳银慧管家货币市场基金C类 7,643,564,984.85 1.1277 3.8770
信达澳银慧管家货币市场基金E类 9,915,088.02 0.9797 3.3230
信达澳银慧理财货币市场基金 81,394,464.30 1.0613 3.4140
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一八年七月二日