经基金托管人核准,截至2017-08-25,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 004845 004846
基金名称: 南华瑞盈混合发起A 南华瑞盈混合发起C
基金资产净值: 28,758,407.67 252,633,011.48
基金资产份额: 28,738,553.72 252,495,951.83
基金份额净值: 1.0007 1.0005
基金份额累计净值: 1.0007 1.0005
管理人: 南华基金管理有限公司 南华基金管理有限公司
托管人: 中国交通银行 中国交通银行
南华基金管理有限公司
2017年8月25日