-0.4061% 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了深圳康泰生物制品股份有限公司（康泰生物，代码：300601）非公开发行股票的认购。深圳康泰生物制品股份有限公司已于2020年4月28日发布了《深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购股数
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 股票限
售期
广发聚鑫债券型证券投资基金 272,700 29,997,000.00 0.39% 29,997,000.00 0.39% 6个月
广发新动力混合型证券投资基金 45,500 5,005,000.00 0.91% 5,005,000.00 0.91% 6个月
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 72,700 7,997,000.00 0.49% 7,997,000.00 0.49% 6个月
广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 31,800 3,498,000.00 1.44% 3,498,000.00 1.44% 6个月
广发集丰债券型证券投资基金 18,200 2,002,000.00 0.52% 2,002,000.00 0.52% 6个月
广发医疗保健股票型证券投资基金 800,000 88,000,000.00 1.75% 88,000,000.00 1.75% 6个月
广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 259,100 28,501,000.00 1.01% 28,501,000.00 1.01% 6个月
广发科技动力股票型证券投资基金 545,500 60,005,000.00 1.55% 60,005,000.00 1.55% 6个月
广发价值优势混合型证券投资基金 272,700 29,997,000.00 0.31% 29,997,000.00 0.31% 6个月
广发科技先锋混合型证券投资基金 4,545,494 500,004,340.00 1.94% 500,004,340.00 1.94% 6个月
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 118,200 13,002,000.00 0.51% 13,002,000.00 0.51% 6个月
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 81,800 8,998,000.00 0.67% 8,998,000.00 0.67% 6个月
广发策略优选混合型证券投资基金 400,000 44,000,000.00 1.33% 44,000,000.00 1.33% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2020年4月29日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年4月30日