估值日期: 2018-07-27 公告送出日期: 2018-07-28 基金名称 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰康年年红纯债一年债券 基金主 代码 004859 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人代码 20130000 基金资产净值(单位:人民币元) 1,009,446,493.69 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0616