1.公告基本信息
基金名称 华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金
基金简称 华润元大成长精选
基金主代码 004891
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年3月18日
基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等相关法律法规以及《华润元大成长精选股票型发起式证券投资
基金基金合同》、《华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金招募
说明书》
下属分级基金的基金简称 华润元大成长精选A 华润元大成长精选C
下属分级基金的交易代码 004891 004892
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】2156号
基金募集期间 自 2019年12月16日
至 2020年3月13日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年3月17日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,967
份额级别 华润元 大成长 精选
A
华润元 大成长 精选
C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 37,689,060.81 51,798,148.02 89,487,208.83
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 14,367.65 9,270.27 23,637.92
募集份额(单位:份)
有效认购份额 37,689,060.81 51,798,148.02 89,487,208.83
利息结转的份额 14,367.65 9,270.27 23,637.92
合计 37,703,428.46 51,807,418.29 89,510,846.75
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 (单
位:份) - 10,000,522.22 10,000,522.22
占基金总份额比例 - 19.30% 11.17%
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 (单
位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年3月18日
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);
2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份 额占基 金
总份额比例 发起份额总数 发 起 份 额 占 基 金
总份额比例
发 起 份 额 承 诺 持
有期限
基金管理人固有资金 10,000,522.22 11.17% 10,000,522.22 11.17% 3年
基金管 理人高 级管 理人
员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,522.22 11.17% 10,000,522.22 11.17% 3年
4.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话4000100089(免长话费)和网站www.cryuantafund.com查询交易确认状况。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2020年3月19日