1 公告基本信息
基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 中加纯债定开债券
基金主代码 004911
基金合同生效日 2017 年 7 月 20 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《中加纯债定期
开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《中加纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》的有关规
定
收益分配基准日 2018 年 8 月 10 日
有关年度分红次数的说明
本基金本次分红为 2018 年度第 7 次分
红
下属基金份额类别的基金简称
中加纯债定开债
券 A
中加纯债定开债
券 C
下属基金份额类别的交易代码 004911 004912
截止基准日下属基金
份额类别的相关指标
基准日下属基金份
额类别净值(单位:
人民币元)
1.0197 1.0000
基准日下属基金份
额类别可供分配利
润(单位:人民币
元)
18,053,862.99 0.00
本次下属基金份额类别分红方案(单位:元
/10 份基金份额)
0.059 0.00
注:截止收益分配基准日 2018 年 8 月 10 日中加纯债定开债券 C 份额为 0。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 8 月 16 日
除息日 2018 年 8 月 16 日 第 2 页 共 2 页
现金红利发放日 2018 年 8 月 17 日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2018 年 8 月 16 日除权后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份
额于 2018 年 8 月 17 日直接划入其基金账户。本公司
对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各
销售机构。2018 年 8 月 20 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526(固定电话、移动电话均可
拨打)网站:http://www.bobbns.com/
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不
会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过
往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招
募说明书》等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2018 年 8 月 15 日