基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2018年 08月 25日
泓德致远混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泓德致远混合
基金主代码 004965
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年08月30日
基金管理人 泓德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 218,481,076.12份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 泓德致远混合A 泓德致远混合C
下属分级基金的交易代码 004965 004966
报告期末下属分级基金的份额总额 165,359,712.65份 53,121,363.47份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下,通过合理的资
产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
本基金以获取基金资产的长期稳健增值为目标,
通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济
和资本市场发展趋势,采用"自上而下"的分析视角,
综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收
益与风险,合理确定本基金在股票、债券等各类别资
产上的投资比例并适时做出动态调整。股票投资方面,
本基金从基本面分析入手,根据个股的估值水平优选
个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在
可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。行业配
置将综合考虑国家经济政策、经济周期、行业发展前
景、行业的相对估值水平、行业竞争格局,在此基础
上精选上市公司,选取具有持续经营能力的上市公司。
本基金债券投资采取适当的久期策略、信用策略、时
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机策略和可转换债券投资策略相结合的方法。本基金
本着谨慎原则,从风险管理角度出发,适度参与股指
期货、国债期货投资。权证投资以控制风险和锁定收
益为主要目的。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收
益率×60%
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益
的品种,其长期风险与收益特征低于股票型基金,高
于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泓德基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 李晓春 张燕
联系电话 010-59850177 0755-83199084
电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4009-100-888 95555
传真 010-59322130 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.hongdefund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
泓德致远混合A 泓德致远混合C
本期已实现收益 11,387,615.96 3,658,694.25
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本期利润 10,624,303.35 4,099,275.81
加权平均基金份额本期
利润
0.0555 0.0527
本期基金份额净值增长
率
4.94% 4.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额
利润
0.0732 0.0661
期末基金资产净值 177,471,812.56 56,630,648.29
期末基金份额净值 1.0732 1.0661
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泓德致远混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-1.69% 1.10% -2.74% 0.51% 1.05% 0.59%
过去三
个月
1.31% 0.83% -2.88% 0.46% 4.19% 0.37%
过去六
个月
4.94% 0.85% -2.91% 0.46% 7.85% 0.39%
自基金
合同生
效起至
今
7.32% 0.69% -0.92% 0.40% 8.24% 0.29%
泓德致远混合C
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-1.75% 1.10% -2.74% 0.51% 0.99% 0.59%
过去三
个月
1.12% 0.83% -2.88% 0.46% 4.00% 0.37%
过去六
个月
4.53% 0.85% -2.91% 0.46% 7.44% 0.39%
自基金
合同生
效起至
今
6.61% 0.69% -0.92% 0.40% 7.53% 0.29%
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
业绩比较基准:沪深 300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%
基准指数的构建原则如下:
(1)沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A
股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A股市
场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A股市场总体发展趋势。
(2)中证综合债券指数是中国全市场债券指数,以 2001年 12月 31日为基期,基点为 100点,并
于 2002年 12月 31日起发布。中证综合债券指数的样本具有广泛的市场代表性,其样本范围涵盖银
行间市场和交易所市场,成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。
(3)由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金
合同要求,基准指数每日按照 40%、60%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数
的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:1、本基金的基金合同于 2017年 8月 30日生效,截至 2018年 6月 30日止,本基金成立未满 1
年。
2、根据基金合同的约定,本基金的建仓期为 6个月,截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基
金合同关于投资范围及投资限制规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于2015年
3月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的我国第一家由专业人士发
起设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币12,000万元,公司注册地拉萨市。
目前,公司股东及其出资比例为:王德晓先生26%,阳光保险集团股份有限公司25%,珠
海市基业长青股权投资基金(有限合伙)16.667%,南京民生租赁股份有限公司13.875%,
江苏岛村实业发展有限公司13.875%,上海捷朔信息技术有限公司4.583%。
截至2018年6月30日,公司总资产管理规模为361.11亿元,其中公募基金管理规模
194.95亿元,专户产品管理规模166.16亿元。2018年上半年,公司新发行1只混合型公
募基金产品。公司自成立起至2018年6月30日,公司累计发行了21只公募基金产品,其
中混合型11只,包括泓德优选成长混合、泓德泓富混合、泓德远见回报混合、泓德泓业
混合、泓德泓益量化混合、泓德泓信混合、泓德泓汇混合、泓德泓华混合、泓德优势领
航混合、泓德致远混合、泓德臻远回报混合;股票型基金1只,具体为泓德战略转型股
票;债券型基金7只,具体包括泓德裕泰债券、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债、泓德裕
和纯债、泓德裕祥债券、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券;货币基金2
只,具体为泓德泓利货币、泓德添利货币。同时,公司管理多只特定客户资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邬传雁
公司副总
经理、事
业二部总
监,现任
泓德泓富
混合、泓
德远见回
报混合、
泓德泓业
混合、泓
德裕泰债
2017-08-
30
- 18年
硕士研究生,具有基金从业资
格,曾任幸福人寿保险股份有
限公司总裁助理兼投资管理中
心总经理,阳光保险集团股份
有限公司资产投资管理中心投
资负责人,阳光财产保险股份
有限公司资金运用部总经理助
理,光大永明人寿保险公司投
资部投资分析主管,光大证券
股份有限公司研究所分析师,
华泰财产保险公司投资管理中
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券、泓德
泓利货
币、泓德
致远混
合、泓德
臻远回报
混合基金
的基金经
理。
心基金部副经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定
确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、《泓德致远混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金
持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制
度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金
管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理
有限公司公平交易制度》的规定。
本报告期内,本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时
间窗下(1日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交
易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交
易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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2017年宏观经济整体继续表现平稳且略向好;工业品价格在高位继续有所上涨,通
胀预期有所抬头。管理层在较好的内外部经济形势背景下,加大金融监管力度,目标是
降低金融体系中长期的运作风险,宏观货币资金形势总体偏紧。2017年A股市场继续延
续2016年下半年风格,大盘股走势较好,中小创股票则持续下跌调整;全年沪深300指
数上涨21.78%,创业板指数下跌10.67%,出现非常大的差异化走势。2017年债券市场持
续处于调整过程中。
本基金在2017年坚定地贯彻长期视角的资产配置和组合构建思路,维持大类资产配
置结构和股票组合结构的相对稳定。2017年本基金加大对优质个股的研究力度,持续对
人工智能、万物互联、云计算技术、新能源及新能源汽车产业进行深度研究。
在行业配置上,本基金主要配置从5到10年角度具有持续、强劲增长动力的朝阳行
业,坚持长期超配医药医疗行业。自2017年8月底开始至今,本基金持有医药医疗行业
的股票市值一直占股票持仓市值的三分之一左右。虽然长期看好金融服务,但本基金仅
选择管理优秀和眼光与理念超前的金融企业长期配置。新技术的上游,比如电子、半导
体行业也是本基金长期配置重点。具体到新技术产业中下游应用的优质股票,则采取类
风险投资的方法进行较为分散的行业配置策略。
股票组合策略方面,组合中的股票都是我们认为未来五到十年能实现较高增长的上
市公司股票,而且这些上市公司的业绩主要依赖内生增长,它们经过十年左右的积累,
已经形成在各自细分行业的技术优势、管理优势和资源优势。从2017年四季度开始,随
着本基金对部分优质股票长期基本面研究力度增强,长期持股信心增强,组合集中度明
显提升到中长期均衡水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末泓德致远混合A基金份额净值为1.0732元,本报告期内,该类基金份
额净值增长率为4.94%,同期业绩比较基准收益率为-2.91%;截至报告期末泓德致远混
合C基金份额净值为1.0661元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.53%,同期业
绩比较基准收益率为-2.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
4.5.1 宏观经济和行业展望
超过一年半的经济回暖之后,监管层持续加大金融市场监管力度,降低金融市场杠
杆,市场利率不仅居高不下,而且有所上升;中短期经济整体虽然存在一定的下行压力,
但下行压力不大。四季度至今,随着油价的攀升和美国减税政策的落地,国内的通胀预
期有所抬升。
本基金对于强周期行业将持续保持非常谨慎的预期,坚定看好长周期受益的医药医
疗、传媒、金融等传统产业和人工智能、万物互联、虚拟与现实、新能源及新能源汽车
等新技术应用的方向,以及新技术的中游云计算、通信产业链、上游半导体行业。
4.5.2 证券市场展望
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2017年全年债券市场超预期大幅度调整进一步提升了固定收益资产中长期配置价
值。可转债的估值水平回落到了逐步具备较强吸引力的区域。
自2016年中期以来的一年半时间里,HS300指数持续大幅度强于创业板指数,部分中
小创股票已经处于低估状态。考虑到中小创股票中长期的成长动力总体较强,以及它们
的总体估值水平已经回落到不太贵的区域,本基金坚持认为中小创股票向下空间远小于
向上空间。
4.5.3 配置和组合策略
2018年本基金将继续坚持大类资产配置结构和行业配置结构的基本稳定,股票配置
比例不做比较大的变动,债券内部大幅度增加可转债的配置比例;股票行业上,坚持超
配医药医疗行业,适当分散配置金融、电子元器件、新能源汽车、人工智能、环保、传
媒等产业方向的上市公司股票。
随着对个股的把握程度增强,组合集中度维持在目前水平上。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准
则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。
本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业
协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、
估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
本基金管理人设立了由公司总经理、督察长、研究部、监察稽核部、运营支持部等部门
负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多
年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的
专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常
估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公
司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关
估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间
不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署
服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易
或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
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报告期内本基金未实施利润分配,符合《证券投资基金运作管理办法》的规定以及
本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定。
本基金截至2018年6月30日,期末可供分配利润为15,621,384.73元,其中:泓德致
远混合A期末可供分配利润为12,112,099.91元(泓德致远混合A的未分配利润已实现部
分为12,761,353.38元,未分配利润未实现部分为-649,253.47元),泓德致远混合C期
末可供分配利润为3,509,284.82元(泓德致远混合C的未分配利润已实现部分为
371,0847.2元,未分配利润未实现部分为-201,562.38元)。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申
购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等
内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:泓德致远混合型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
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资 产:
银行存款 8,286,034.66 36,947,058.21
结算备付金 900,606.89 3,754,091.19
存出保证金 63,534.97 86,038.63
交易性金融资产 252,427,401.77 469,865,122.81
其中:股票投资 113,690,156.02 182,622,563.27
基金投资 - -
债券投资 138,737,245.75 287,242,559.54
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,610,145.85 4,389,508.59
应收股利 - -
应收申购款 4,742,723.47 6,523.87
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 268,030,447.61 515,048,343.30
负债和所有者权益
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 30,000,000.00 90,000,000.00
应付证券清算款 - 25,044,824.67
应付赎回款 3,455,131.37 2,566,947.34
应付管理人报酬 221,479.25 426,149.99
应付托管费 27,684.91 53,268.78
应付销售服务费 38,180.26 104,413.18
泓德致远混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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应付交易费用 70,962.23 131,742.65
应交税费 6,489.74 -
应付利息 15,704.27 99,678.04
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 92,354.73 54,449.52
负债合计 33,927,986.76 118,481,474.17
所有者权益:
实收基金 218,481,076.12 388,151,866.15
未分配利润 15,621,384.73 8,415,002.98
所有者权益合计 234,102,460.85 396,566,869.13
负债和所有者权益总计 268,030,447.61 515,048,343.30
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额总额218,481,076.12份,其中A类基金份额总额为
165,359,712.65份,基金份额净值为1.0732元;C类基金份额总额为53,121,363.47份,基金份额净
值为1.0661元。
6.2 利润表
会计主体:泓德致远混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2018年01月01日至2018年06
月30日
一、收入 18,901,472.05
1.利息收入 2,689,364.90
其中:存款利息收入 60,913.82
债券利息收入 2,587,251.94
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 41,199.14
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 16,172,392.98
其中:股票投资收益 15,628,881.08
基金投资收益 -
债券投资收益 -379,295.88
泓德致远混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 922,807.78
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -322,731.05
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 362,445.22
减:二、费用 4,177,892.89
1.管理人报酬 1,677,061.78
2.托管费 209,632.69
3.销售服务费 322,197.19
4.交易费用 411,966.58
5.利息支出 1,441,472.51
其中:卖出回购金融资产支出 1,441,472.51
6.税金及附加 7,686.70
7.其他费用 107,875.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,723,579.16
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,723,579.16
注:本基金合同于2017年8月30日生效,无上年度可比期间。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泓德致远混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
388,151,866.15 8,415,002.98 396,566,869.13
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
- 14,723,579.16 14,723,579.16
泓德致远混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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数(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数(净值减少以
“-”号填列)
-169,670,790.03 -7,517,197.41 -177,187,987.44
其中:1.基金申购款 31,958,483.24 2,344,481.51 34,302,964.75
2.基金赎回
款
-201,629,273.27 -9,861,678.92 -211,490,952.19
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
218,481,076.12 15,621,384.73 234,102,460.85
注:本基金合同于2017年8月30日生效,无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王德晓
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基金管理人负责人
王德晓
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主管会计