估值日期:2018-06-29
公告送出日期:2018-06-30
基金名称 泰康景泰回报混合型证券投资基金
基金简称 泰康景泰回报混合
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 005014
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
基金资产净值 359,622,881.53
下属各类别基金的基
金简称
泰康景泰回报混合 A 泰康景泰回报混合 C
下属各类别基金的交
易代码
005014 005015
下属各类别基金资产
净值(单位:人民币元)
359,618,268.99 4,612.54
下属各类别基金的份
额净值(单位:人民币
元)
1.0104 1.0096
下属各类别基金的份
额累计净值(单位:人
民币元)
1.0104 1.0096