单位:人民币元
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值 基金份额累计净值
004845 南华瑞盈混合发起A 17,321,680.74 0.7975 0.7975
004846 南华瑞盈混合发起C 2,557,513.78 0.7928 0.7928
005296 南华丰淳混合A 2,876,867.32 0.9222 0.9222
005297 南华丰淳混合C 2,666,701.73 0.9096 0.9096
005047 南华瑞颐混合A 4,935,608.97 0.9452 0.9452
005048 南华瑞颐混合C 44,748.13 0.9252 0.9252
005625 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 1,024,096,048.45 1.014 1.014
南华基金管理有限公司
2018年06月29日