估值日期: 2018-06-30
公告送出日期:2018-07-02
基金名称 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金
基金简称 泰康瑞坤纯债债券
基金主代码 005054
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:
人民币元)
80,974,949.52
基金份额净值(单位:
人民币元)
1.0534
基金份额累计净值(单
位:人民币元)
1.0534