2.2756% 基金管理人：嘉合基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2019年08月29日
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 2 页 共 70 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报
告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
转型后
基金名称 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
基金简称 嘉合睿金混合
基金主代码 005090
基金运作方式 契约型开放式
基金转型合同生效日 2019年03月13日
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,971,937.40份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
下属分级基金的交易代码 005090 005091
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 3 页 共 70 页
报告期末下属分级基金的份额总额 10,463,175.11份 508,762.29份
转型前
基金名称
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券
投资基金
基金简称 嘉合睿金混合
基金主代码 005090
基金运作方式
契约型开放式(本基金以定期开放方式运作，即
采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之
间定期开放的运作方式。)
基金合同生效日 2018年03月21日
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,961,277.90份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
下属分级基金的交易代码 005090 005091
报告期末下属分级基金的份额总额 10,452,941.18份 508,336.72份
2.2 基金产品说明
转型后
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，谋求基金资产
的长期、稳定增值。
投资策略
本基金将秉持战略和战术资产配置理念，通过稳
健管理的多策略投资系统，在控制市场风险、尽量降
低净值波动风险并满足流动性的前提下，动态投资于
股票、债券、现金及现金等价物等资产品种并运用股
指期货等各种金融工具提高收益率。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收
益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 4 页 共 70 页
转型前
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下，通过定期开放
的形式保持适度流动性，并通过相对灵活的资产配置
和主动的投资管理，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金将秉持战略和战术资产配置理念，通过稳
健管理的多策略投资系统，在控制市场风险、尽量降
低净值波动风险并满足流动性的前提下，动态投资于
股票、债券、现金及现金等价物等资产品种并运用股
指期货等各种金融工具提高收益率。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率
×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，
属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉合基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 崔为中 阮劲松
联系电话 021-60168288 010-65110109
电子邮箱 cuiweizhong@haoamc.com js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话 400-0603-299 4008888811/95541
传真 021-65015077 022-58314971
注册地址
上海市虹口区广纪路738号1
幢329室
天津市河东区海河东路218号
办公地址
上海市杨浦区秦皇岛路32号A
楼
天津市河东区海河东路218号
邮政编码 200082 300012
法定代表人 郝艳芬 李伏安
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.haoamc.com
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 5 页 共 70 页
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机
构
嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
会计师事务
所
毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
上海市南京西路1266号恒隆广场
2期25楼
§3 主要财务指标和基金净值表现(转型后)
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年03月13日（基金合同生效日）-2019年06月3
0日)
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
本期已实现收益 6,278.69 -1,092.77
本期利润 329,626.33 14,742.96
加权平均基金份额本期
利润
0.0315 0.0288
本期加权平均净值利润
率
3.17% 2.91%
本期基金份额净值增长
率
3.13% 2.88%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润 -200,143.61 -11,979.49
期末可供分配基金份额
利润
-0.0191 -0.0235
期末基金资产净值 10,868,294.24 526,098.89
期末基金份额净值 1.0387 1.0341
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
基金份额累计净值增长 3.13% 2.88%
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 6 页 共 70 页
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金转型后合同于2019年3月13日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉合睿金混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 7.39% 0.86% 3.35% 0.69% 4.04% 0.17%
过去三个月 2.61% 0.90% -0.82% 0.91% 3.43% -0.01%
2019年3月13日至
2019年6月30日
3.13% 0.86% 1.05% 0.91% 2.08% -0.05%
嘉合睿金混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 7.32% 0.86% 3.35% 0.69% 3.97% 0.17%
过去三个月 2.41% 0.90% -0.82% 0.91% 3.23% -0.01%
2019年3月13日至
2019年6月30日
2.88% 0.86% 1.05% 0.91% 1.83% -0.05%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 7 页 共 70 页
注：1、本基金于 2019 年 3 月 13日由“嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券
投资基金”转型而来。截至本报告期末，本基金转型不满一年。
2、本基金基金合同生效日为 2019 年 3 月 13日，按基金合同规定，本基金建仓期为基
金合同生效之日起 6个月。
3、截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 8 页 共 70 页
注：1、本基金于 2019 年 3 月 13日由“嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券
投资基金”转型而来。截至本报告期末，本基金转型不满一年。
2、本基金基金合同生效日为 2019 年 3 月 13日，按基金合同规定，本基金建仓期为基
金合同生效之日起 6个月。
3、截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
§3 主要财务指标和基金净值表现（转型前）
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年03月12日)
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
本期已实现收益 117,964.86 5,628.55
本期利润 401,937.01 19,410.56
加权平均基金份额本期利润 0.0385 0.0382
本期加权平均净值利润率 3.93% 3.91%
本期基金份额净值增长率 3.96% 3.95%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年03月12日)
期末可供分配利润 -206,099.53 -11,052.71
期末可供分配基金份额利润 -0.0197 -0.0217
期末基金资产净值 10,528,672.90 510,962.02
期末基金份额净值 1.0072 1.0052
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年03月12日)
基金份额累计净值增长率 0.72% 0.52%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 9 页 共 70 页
嘉合睿金混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2019年1月1日至2
019年3月12日
3.96% 0.45% 15.01% 0.92% -11.05% -0.47%
2018年7月1日至2
019年3月12日
0.36% 0.33% 5.38% 0.91% -5.02% -0.58%
2018年3月21日至
2019年3月12日
0.72% 0.28% -2.97% 0.85% 3.69% -0.57%
嘉合睿金混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2019年1月1日至2
019年3月12日
3.95% 0.45% 15.01% 0.92% -11.06% -0.47%
2018年7月1日至2
019年3月12日
0.19% 0.33% 5.38% 0.91% -5.19% -0.58%
2018年3月21日至
2019年3月12日
0.52% 0.28% -2.97% 0.85% 3.49% -0.57%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 10 页 共 70 页
注：1、本基金合同于 2018 年 3月 21 日生效，截至 2019 年 3 月 12 日本基金合同生效
未满一年。
2、本基金基金合同生效日为 2018 年 3 月 21日，按基金合同规定，本基金建仓期为基
金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 11 页 共 70 页
注：1、本基金合同于 2018 年 3月 21 日生效，截至 2019 年 3 月 12 日本基金合同生效
未满一年。
2、本基金基金合同生效日为 2018 年 3 月 21日，按基金合同规定，本基金建仓期为基
金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"或"公司"）是经中国证监会[2014]621
号文许可，依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日，嘉合基金正式公告成立于
上海，公司注册资本金为人民币3亿元，经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、
特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2019年6月30日，嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、上海慧弘实业集团
有限公司、广东万和集团有限公司、福建圣农控股集团有限公司和北京智勇仁信投资咨
询有限公司。主要股东为中航信托股份有限公司和上海慧弘实业集团有限公司，持股比
例均为27.27%。
嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英，团队成员不仅具有良好的教育背景，而且具
备多年金融行业从业经历，积累了丰富的投资管理经验，从而以战略性的思维和国际化
的眼光，敏锐把握市场变化。
截至2019年6月30日，嘉合基金旗下共管理8只公募基金，包括嘉合货币市场基金、
嘉合磐石混合型证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、嘉合睿金混合型发起式
证券投资基金、嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金、嘉合锦程价值精选混合型证券投资
基金、嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金、嘉合消费升级混合型发起式证券投资基
金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
骆海涛
权益投资部副总监、研
究部副总监、嘉合磐石
2018-
03-21
-
10
年
美国密歇根大学金融工程硕士，
亚利桑那大学光学博士，上海交
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 12 页 共 70 页
混合型证券投资基金、
嘉合睿金混合型发起式
证券投资基金、嘉合锦
程价值精选混合型证券
投资基金、嘉合锦创优
势精选混合型证券投资
基金的基金经理
通大学应用物理学学士和凝聚态
物理硕士，拥有10年金融从业经
历。历任美国普氏能源（Platts)
公司量化分析师，平安资产管理
公司和平安投管中心任战略资产
配置团队负责人。2015年4月加入
嘉合基金管理有限公司。
注：1、骆海涛的"任职日期"为基金转型前的合同生效日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关
法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控
制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，股票市场经历了先涨后跌的大幅震荡，一二季度市场表现分化较大。
一季度上证综指大幅上涨23.96%，而二季度小幅下跌3.6%。主要原因在于全球经济仍处
下行周期，国内外经济金融环境仍面临一系列不确定性。国际方面，中美贸易摩擦局势
时有反复，经济全球化面临挑战，加剧全球贸易风险。国内方面，经济下行压力较大，
经济结构转型艰难推进，尽管积极财政政策持续发力，但暂时难以扭转经济长期趋势性
下行。整体看，股票市场仍处一个大的箱体震荡中。
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 13 页 共 70 页
上半年，本基金根据市场变化及时调整总体仓位及持仓结构，以捕捉震荡行情带来
的绝对收益机会，并取得了不错的业绩表现。未来，本基金将根据市场变化采取有效的
投资策略，力争在风险可控的前提下继续为投资人争取最大的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日，嘉合睿金混合A基金份额净值为1.0387元；自2019年3月13日
至2019年6月30日本基金份额净值增长率为3.13%，同期业绩比较基准收益率为1.05%。
截至2019年3月12日，嘉合睿金混合A基金份额净值为1.0072元；自2019年1月1日至
2019年3月12日本基金份额净值增长率为3.96%，同期业绩比较基准收益率为15.01%。
截至2019年6月30日，嘉合睿金混合C基金份额净值为1.0341元；自2019年3月13日
至2019年6月30日本基金份额净值增长率为2.88%，同期业绩比较基准收益率为1.05%。
截至2019年3月12日，嘉合睿金混合C基金份额净值为1.0052元；自2019年1月1日至
2019年3月12日本基金份额净值增长率为3.95%，同期业绩比较基准收益率为15.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来几个季度，国内经济下行压力依然较大，中美贸易摩擦长期看仍将反复焦灼，
但市场估值已经处于中长期较低区域。另外，随着国内经济改革继续深化，经济由规模
驱动向质量驱动继续推进，改革红利有望逐渐释放，股票市场的中长期配置价值已经凸
显。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关
托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。
基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估
值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，
采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理
标准来估值。
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 14 页 共 70 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内无需要说明的相关情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和
托管协议的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的
计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本基金托管人对本基金本报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年06月30日
资 产：
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 15 页 共 70 页
银行存款 1,770,956.20
结算备付金 155,890.20
存出保证金 51,824.70
交易性金融资产 9,300,222.00
其中：股票投资 9,300,222.00
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 241,396.67
应收利息 412.12
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 11,520,701.89
负债和所有者权益
本期末
2019年06月30日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 49,684.40
应付赎回款 -
应付管理人报酬 10,715.93
应付托管费 893.00
应付销售服务费 332.90
应付交易费用 39,887.34
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 16 页 共 70 页
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 24,795.19
负债合计 126,308.76
所有者权益：
实收基金 10,971,937.40
未分配利润 422,455.73
所有者权益合计 11,394,393.13
负债和所有者权益总计 11,520,701.89
注：1、报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0385元，其中A类基金份额净值1.0387
元，C类基金份额净值1.0341元；基金份额总额10,971,937.40份，其中A类基金份额
10,463,175.11份，C类基金份额508,762.29份。
2、本基金转型后合同于2019年3月13日生效。
3、本财务报表的实际编制期间为2019年3月13日（转型后首日）至2019年6月30日。
6.2 利润表
会计主体：嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期2019年03月13日 （基金合同生效日）
至2019年06月30日
一、收入 497,464.12
1.利息收入 32,059.30
其中：存款利息收入 7,498.44
债券利息收入 0.10
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 24,560.76
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 126,221.45
其中：股票投资收益 41,924.95
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 17 页 共 70 页
基金投资收益 -
债券投资收益 159.82
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 84,136.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
339,183.37
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减：二、费用 153,094.83
1．管理人报酬 39,450.18
2．托管费 3,287.55
3．销售服务费 1,223.67
4．交易费用 89,564.53
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．税金及附加 -
7．其他费用 19,568.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
344,369.29
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 344,369.29
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年03月13日（基金合同生效日）至2019年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
第 18 页 共 70 页
一、期初所有者权益
(基金净值)
10,961,277.90 78,357.02 11,039,634.92
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 344,369.29 344,369.29
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
10,659.50 -270.58 10,388.92
其中：1.基金申购款 16,562.84 -157.83 16,405.01
2.基金赎回
款
-5,903.34 -112.75 -6,016.09
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,971,937.40 422,455.73 11,394,393.13
报表附�