基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年八月二十四日
广发货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 22日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 广发货币
基金主代码 270004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 5月 20日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,848,375,557.63份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E
下属分级基金的交易代码 270004 270014 005092 511920
报告期末下属分级基金的
份额总额
3,566,943,659.9
7份
22,240,661,174.
96份
40,163,744.70
份
606,978.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益.
投资策略
投资策略以自上而下为主,兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是指基
金管理人通过定量与定性相结合的综合分析,对利率尤其是短期利率的变
化趋势进行预测,在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合
的期限结构和品种结构,构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体
投资对象的价值分析,同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资
机会,进行相应的套利操作,增加投资收益。
业绩比较基准
根据本基金的投资对象和投资目标,业绩比较基准为税后活期存款利率:
即(1-利息税率)×活期存款利率。
风险收益特征
本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益,力争获取稳定的超过同期
银行活期存款利率(税后)的收益率。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电话 020-83936666 (010)66105798
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 (010)66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场
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南塔 31-33楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日)
广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E
本期已实现收益 78,987,638.97 714,953,641.73 40,255.76 1,114,592.75
本期利润
78,987,638.97 714,953,641.73 40,255.76
1,114,592.75
本期净值收益率 2.0511% 2.1725% 2.0458% 1.9833%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年 6月 30日)
广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E
期末基金资产净值
3,566,943,659.
97
22,240,661,174
.96 40,163,744.70
60,697,800.00
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 100.0000
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(3)本基金 A类基金份额和 B类基金份额的利润分配按月结转为对应份额,本基金 E类基金
份额持有人收益账户内的累计收益不低于 100元时,则 100元整数倍的累计收益将兑付为相应 E类
基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.广发货币 A:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3131% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2839% 0.0006%
过去三个月 0.9859% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.8974% 0.0006%
过去六个月 2.0511% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.8751% 0.0007%
过去一年 4.0513% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 3.6964% 0.0008%
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过去三年 10.0431% 0.0019% 1.0656% 0.0000% 8.9775% 0.0019%
自基金合同生效
起至今
51.1284% 0.0056% 16.4392% 0.0032% 34.6892% 0.0024%
2.广发货币 B:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3328% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.3036% 0.0006%
过去三个月 1.0463% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.9578% 0.0006%
过去六个月 2.1725% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.9965% 0.0007%
过去一年 4.3005% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 3.9456% 0.0008%
过去三年 10.8369% 0.0019% 1.0656% 0.0000% 9.7713% 0.0019%
自基金合同生效
起至今
39.9994% 0.0041% 6.2250% 0.0018% 33.7744% 0.0023%
3.广发货币 C:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3141% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2849% 0.0006%
过去三个月 0.9851% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.8966% 0.0006%
过去六个月 2.0458% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 1.8698% 0.0008%
自基金合同生效
起至今
3.5543% 0.0008% 0.3092% 0.0000% 3.2451% 0.0008%
4.广发货币 E:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3050% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2758% 0.0006%
过去三个月 0.9613% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.8728% 0.0006%
过去六个月 1.9833% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.8073% 0.0007%
过去一年 3.8485% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 3.4936% 0.0009%
自基金合同生效
起至今
7.4595% 0.0020% 0.8147% 0.0000% 6.6448% 0.0020%
注:(1)自 2010年 10月 28日起,本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的税
后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率:即(1-利息税
率)×活期存款利率”。
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
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较
广发货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年 5月 20日至 2018年 6月 30日)
1、广发货币 A
2、广发货币 B
3、广发货币 C
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4、广发货币 E
注:本基金 E类合同生效日为 2016年 3月 14日,份额申购首次确认日为 2016年 3月 15日;
本基金 C类合同生效日为 2017年 8月 16日,份额申购首次确认日为 2017年 8月 17日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
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本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 30个部门:宏观策略部、权益投资
一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有
限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至 2018年 6月 30日,本基金管理人管理一百七十五只开放式基金,管理资产规模为 3600亿
元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理(助
理)期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
温
秀
娟
本基金的基金经理;广发理财 30天
债券基金的基金经理;广发理财 7
天债券基金的基金经理;广发现金
宝场内货币基金的基金经理;广发
活期宝货币基金的基金经理;广发
添利货币 ETF基金的基金经理;广
发天天红基金的基金经理;现金投
资部总经理
2010-
04-29
- 18年
温秀娟女士,经济学学士,持有中国
证券投资基金业从业证书。曾任广发
证券股份有限公司江门营业部高级
客户经理、固定收益部交易员、投资
经理,广发基金管理有限公司固定收
益部研究员、投资经理、固定收益部
副总经理。现任广发基金管理有限公
司现金投资部总经理、广发货币市场
基金基金经理(自 2010年 4月 29日
起任职)、广发理财 30天债券型证券
投资基金基金经理(自 2013 年 1 月
14日起任职)、广发理财 7天债券型
证券投资基金基金经理(自 2013 年 6
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月 20日起任职)、广发现金宝场内实
时申赎货币市场基金基金经理(自
2013年 12月 2日起任职)、广发活期
宝货币市场基金基金经理(2014年 8
月 28日起任职)、广发添利交易型货
币市场基金基金经理(自 2016年 11
月 22日起任职)、广发天天红发起式
货币市场基金基金经理(自 2017 年
10月 31日起任职)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发货币
市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基
金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为
监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点
投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投
资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,
实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投
资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
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本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,货币市场整体维持较宽松的态势,与去年四季度以及年初市场预期相比形成较大差异,
实际上货币市场的好转是驱动债市收益率下行的直接原因。宏观经济方面,宏观环境当下不算太差,
但外需受中美贸易摩擦影响、内需受融资收缩影响整体预期较为悲观。基本面和资金面的双重利好
推动下,上半年利率债市场整体走牛,收益率大幅回落,其中短端收益率下行幅度明显大于长端,
收益率曲线呈现牛陡行情。信用债方面则分化显著,在经济预期回落、融资渠道收缩的过程中低等
级主体信用风险的暴露引起市场高度关注,信用利差方面高等级信用利差维持平稳,低等级信用利
差明显走阔,等级利差拉开。上半年本基金整体以稳健操作为主,获得相对确定的票息收益,同时
优化组合持仓结构,规避信用风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发货币 A 类净值增长率为 2.0511%,广发货币 B 类净值增长率为 2.1725%,广发货
币 C 类净值增长率为 2.0458%,广发货币 E 类净值增长率为 1.9833%,同期业绩比较基准收益率为
0.1760%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,基本面因素在外部贸易摩擦、内部信用收缩的大逻辑下悲观预期短期难以证伪,
这一过程中低评级主体信用风险的暴露需要高度关注,货币政策边际转松对冲,整体来看利好利率
债和高等级信用债,信用利差则继续分化。下半年本基金仍将以获得相对确定的票息收益为主,适
当进行套息操作和波段操作,券种选择上以中高等级信用债、利率债等品种作为主要配置方向。同
时注意做好持仓券种梳理,优化持仓结构、规避信用风险。此外,本基金将密切跟踪经济基本面、
货币政策等变化,增强组合操作的灵活性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值
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建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金 A类基金份额、
B类基金份额和 C类基金份额的利润分配按月结转为对应份额,本基金 E类基金份额持有人收益账
户内的累计收益不低于 100元时,则 100元整数倍的累计收益将兑付为相应 E类基金份额。本基金
报告期内累计分配收益 795,096,129.21元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、
《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合
同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,广发货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投
资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循
《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发货币市场基金 2018 年半年度报告中
财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确
和完整。
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§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:广发货币市场基金
报告截止日:2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产: - -
银行存款 6.4.7.1 7,410,412,018.07 8,456,606,244.51
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 14,597,166,947.06 11,626,742,589.15
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 14,597,166,947.06 11,626,742,589.15
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 8,038,092,208.23 5,649,848,702.12
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 85,382,596.91 55,803,599.60
应收股利 - -
应收申购款 64,527,737.95 171,255,891.10
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 30,195,581,508.22 25,960,257,026.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 4,188,201,734.06 2,097,285,974.05
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 10,249,648.66 8,291,507.12
应付托管费 3,105,954.16 2,512,577.93
应付销售服务费 1,042,923.86 1,052,940.95
应付交易费用 6.4.7.7 327,484.42 335,408.60
广发货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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应交税费 58,808.34 -
应付利息 1,710,751.31 1,269,722.67
应付利润 49,361,695.93 44,241,636.44
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 33,056,127.85 33,127,526.35
负债合计 4,287,115,128.59 2,188,117,294.11
所有者权益: - -
实收基金 6.4.7.9 25,908,466,379.63 23,772,139,732.37
未分配利润
6.4.7.1
0 - -
所有者权益合计 25,908,466,379.63 23,772,139,732.37
负债和所有者权益总计 30,195,581,508.22 25,960,257,026.48
注:报告截止日 2018年 6月 30日,货币基金 A级基金份额净值人民币 1.0000元,基金份额总额
3,566,943,659.97份;货币基金 B级基金份额净值人民币 1.0000元,基金份额总额
22,240,661,174.96份;货币基金 C级基金份额净值人民币 1.0000元,基金份额总额 40,163,744.70
份;货币基金 E级基金份额净值人民币 100.00元,基金份额总额 606,978.00份。
6.2 利润表
会计主体:广发货币市场基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入 920,267,424.08 558,514,016.87
1.利息收入 916,066,478.92 572,775,513.27
其中:存款利息收入 6.4.7.11 373,225,488.92 263,179,915.23
债券利息收入 377,062,120.26 205,792,805.97
资产支持证券利息收入 0.00 -
买入返售金融资产收入 165,778,869.74 103,802,792.07
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 4,200,945.16 -14,328,722.88
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.12 4,200,945.16 -14,328,722.88
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
广发货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 14页共 32页
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
- -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.13 - 67,226.48
减:二、费用 125,171,294.87 103,953,538.45
1.管理人报酬 61,019,762.55 47,357,000.87
2.托管费 18,490,837.14 14,350,606.37
3.销售服务费 6,543,860.96 6,873,707.34
4.交易费用 6.4.7.14 - -
5.利息支出 38,845,789.80 35,119,940.51
其中:卖出回购金融资产支出 38,845,789.80 35,119,940.51
6.税金及附加 21,538.92 -
7.其他费用 6.4.7.15 249,505.50 252,283.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
795,096,129.21 454,560,478.42
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 795,096,129.21 454,560,478.42
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发货币市场基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 23,772,139,732.37 - 23,772,139,732.37
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) - 795,096,129.21 795,096,129.21
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) 2,136,326,647.26 - 2,136,326,647.26
其中:1.基金申购款 101,743,025,777.14 - 101,743,025,777.14
2.基金赎回款 -99,606,699,129.88 - -99,606,699,129.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列) - -795,096,129.21 -795,096,129.21
五、期末所有者权益(基
金净值) 25,908,466,379.63 - 25,908,466,379.63
广发货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 15页共 32页
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 83,318,564,815.13 - 83,318,564,815.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) - 454,560,478.42 454,560,478.42
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) -62,729,682,099.59 - -62,729,682,099.59
其中:1.基金申购款 71,617,456,509.64 - 71,617,456,509.64
2.基金赎回款 -134,347,138,609.2
3 -
-134,347,138,609.2
3
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列) - -454,560,478.42 -454,560,478.42
五、期末所有者权益(基
金净值) 20,588,882,715.54 - 20,588,882,715.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章
6.4 报表附注