估值日期:2018-06-29
公告送出日期:2018-06-30
基金名称 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金
基金简称 泰康泉林量化价值精选混合
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 005000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金资产净值 456,538,865.37
下属各类别基金的基
金简称
泰康泉林量化价值精选混合
A
泰康泉林量化价值精选混合 C
下属各类别基金的交
易代码
005000 005111
下属各类别基金资产
净值(单位:人民币元)
456,506,145.05 32,720.32
下属各类别基金的份
额净值(单位:人民币
元)
0.8579 0.8574
下属各类别基金的份
额累计净值(单位:人
民币元)
0.8579 0.8574