华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日资产净值公告

基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
004024 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 2018-6-30 184,436,948.58 1.0662 1.0662
004374 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 A 2018-6-30 173,639,570.95 0.9778 1.0728
004375 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 C 2018-6-30 114,190,877.10 0.9745 1.0695
005159 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 A 2018-6-30 103,357,657.47 1.0307 1.0307
005160 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 C 2018-6-30 35,654,989.05 1.0293 1.0293
005169 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 2018-6-30 62,138,259.68 1.0032 1.0032
005170 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 2018-6-30 1,917,604.58 1.0005 1.0005
005522 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018-6-30 227,142,647.38 0.9876 0.9876
005645 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018-6-30 568,832,095.19 1.0158 1.0158
005904 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 A 2018-6-7 156,639,142.48 0.9947 0.9947
005905 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 C 2018-6-7 77,854,700.41 0.9943 0.9943
005908 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 A 2018-6-25 182,810,524.96 1.0005 1.0005
005909 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 C 2018-6-25 169,057,248.09 1.0005 1.0005
基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率
004493 华泰保兴货币市场基金 A 2018-6-30 20,356,781.53 1.1922 4.215%
004494 华泰保兴货币市场基金 B 2018-6-30 6,296,234,668.04 1.2580 4.476%