基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
添富港股通专注成长
基金主代码
005228
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年11月10日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,925,372,648.71份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,精选具有成长潜力且估值具备吸引力的港股通标的股票,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对投资组合中港股通标的股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*60%+中债综合指数收益率*40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中高预期收益/风险的基金产品。
本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李鹏
田青
联系电话
021-28932888
010-67595096
电子邮箱
service@99fund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-9918
010-67595096
传真
021-28932998
010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层 汇添富基金管理股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-69,091,056.07
本期利润
-55,683,043.16
加权平均基金份额本期利润
-0.0265
本期基金份额净值增长率
-3.68%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0944
期末基金资产净值
1,743,689,487.45
期末基金份额净值
0.9056
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-5.53%
1.50%
-1.03%
0.72%
-4.50%
0.78%
过去三个月
-2.42%
1.29%
1.24%
0.69%
-3.66%
0.60%
过去六个月
-3.68%
1.37%
-0.37%
0.74%
-3.31%
0.63%
自基金合同生效日起至今
-9.44%
1.34%
0.00%
0.69%
-9.44%
0.65%
注:本基金的《基金合同》生效日为2017年11月10日,至本报告期末未满1年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本《基金合同》生效之日为2017年11月10日,截至本报告期末,基金成立未满一年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年11月10日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日,公司管理证券投资基金规模约4213.15亿元,有效客户数约1988万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理110只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
倪健
汇添富香港优势精选混合基金、添富港股通专注成长基金的基金经理。
2017年11月10日
-
15年
国籍:中国,学历:美国哥伦比亚大学公共管理硕士,清华大学工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格,特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。从业经历:曾任中国银河证券有限责任公司投资银行总部、股票发行部业务经理,中信证券国际资产管理(香港)有限公司投资分析员,五矿资本(香港)有限公司投资组合经理。2015年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2015年10月27日起任汇添富香港优势精选混合基金的基金经理,2017年11月10日至今任添富港股通专注成长基金的基金经理。
佘中强
汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富均衡增长混合基金、添富港股通专注成长基金的基金经理。
2017年11月10日
-
11年
国籍:中国。学历:香港城市大学博士,清华大学MBA学位。从业经历:曾任香港邦盟汇骏基金管理有限公司研究主任、香港朗宁投资有限公司投资经理、东兴证券股份有限公司投资经理、齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司执行总经理、华商盛世成长股票型基金基金经理助理、华商产业升级混合型基金基金经理。2016年1月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月1日至今任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理,2016年8月24日至今任汇添富均衡增长混合基金的基金经理,2017年11月10日至今任添富港股通专注成长基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,香港市场先是在年初经历了较快冲高后回落,其后数月区间震荡,在半年末的时候受压继续下跌。对市场最大的压力,还是来自中美贸易摩擦的影响。在此期间,双方高层多次磋商,给市场传递的信号也反复出现变化,使投资者信心在起伏中出现了较大的消耗。目前看来,这个因素还将在较长一段的时间里,较为深远地影响国内经济和资本市场。另一方面,中央对于去杠杆,调结构的决心也是十分坚定。短期内的国内外负面因素干扰并未促使政策有明显的转向趋势,一些资金对放松的预期也有所落空。到了6月下旬,随着人民币短期内快速贬值,市场引发了新一轮担忧,叠加上季节性的资金面偏紧因素,市场开始持续下跌并创出了年内新低。流动性层面,虽然港股市场的成交量维持较为活跃的级别,但可以明显感到还是有资金正在离场或者选择避险观望。因此我们在操作上,也在年初市场高点之后,逐步转向较为均衡的配置,并更加注重持仓的安全边际以及是否会受到以上负面因素的影响。
在上半年,国内宏观经济数字出现较大分化,很多具有指标意义的项目,如社融增速、出口、以及基建投资等都不尽如人意,规模以上工业的表观需求量也在高基数背景下增长乏力。我们判断,和投资相关的周期品虽然仍有供给侧改革和环保严控的利好因素,但需求不足的局面仍然是未来持续性的隐忧,在这个领域的配置也相对谨慎。
另一方面,我们看到消费行业中许多板块的需求持续较为旺盛,消费升级和价格上涨带动相关公司的业绩预期提升。在投资和出口受压的情况下,消费是我们预期未来拉动国内经济最稳定也是最有潜力的一个方向。因此我们在组合中也伺机增加了具有品牌竞争力或渠道优势的消费公司比重,期待可以获得中长期一个较为稳定的增长。
目前,一些较为优秀的成长股虽然在市场回调过程中,由于避险因素提升而估值下杀的较多,但其长期的增长动力和企业竞争力并未受到太多实质的影响,因此在预期回落后,开始凸显中长期的投资价值,现在也是我们重点关注的方向,并已经做出了部分配置。
总体而言,我们在上半年市场波动较大的情况下,整体选股上把握住了部分强势的板块和优质的个股,但外部因素的突发和不确定也冲击到了我们持有的一些中长期看好的持仓,特别是对之前估值偏高的成长股压力更大,造成组合的短期波动增加。在此情况下,我们的选股逻辑还是会基于一个较长的基本面判断,挑选具有竞争力的优质公司,争取为投资者创造稳定而持续的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9056元;本报告期基金份额净值增长率为-3.68%,业绩比较基准收益率为-0.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,我们认为市场整体仍然可能会是一个相对较为动荡的状态,风险在调整过程中逐步得以消化吸收。我们看到了在目前市场的偏悲观气氛中,一些受坏消息影响的行业和个股估值也回落较快,甚至已经回到了2016年市场启动之前的水平,感觉在风险中蕴含着很多新的投资机会。我们希望可以抓住市场波动带来的价值错配机会,在合适的时点去配置组合,对下半年做好准备。当然,在目前的市况下,组合的稳健和安全是投资者的核心利益之一,因此在今年市场变化因素特别多特别频繁的情况下,我们会格外注意组合的均衡稳定,不断根据事件的发展来对组合进行动态调整。市场情绪变化往往会放大实际基本面的变动,在过度反应时,能够准确分辨机会与价值陷阱,还是需要从实际业务的角度,以谨慎的逻辑进行思考。海外主要市场和国内的流动性仍然是关键的指标,汇率和利率对于香港市场资金的作用将较之前对股市有更大的边际影响,也是我们策略上关注的核心因素。
根据前述基于景气度、成长性和安全边际的行业选择模式,我们将优先配置受宏观因素影响较小,估值安全边际高且业绩有确定成长的标的。关注的重点包括互联网+、新兴消费、医药、环保新能源以及石化相关的板块。另外着眼配置一些实际业绩可能和市场有预期差的公司。还有一些受到短期负面消息压制的优秀公司,我们也关注其长期投资价值和较好的进入点位。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
184,173,459.82
228,542,188.53
结算备付金
-
-
存出保证金
53,640.57
258,980.59
交易性金融资产
1,552,531,300.96
1,948,670,031.64
其中:股票投资
1,552,531,300.96
1,948,670,031.64
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
6,327,675.34
13,614,935.42
应收利息
44,270.85
50,356.06
应收股利
8,356,921.94
-
应收申购款
400,836.15
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,751,888,105.63
2,191,136,492.24
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
4,902,257.18
-
应付管理人报酬
2,256,226.70
2,778,234.61
应付托管费
376,037.80
463,039.11
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
450,663.52
2,112,276.81
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
213,432.98
60,000.00
负债合计
8,198,618.18
5,413,550.53
所有者权益:
实收基金
1,925,372,648.71
2,324,797,322.37
未分配利润
-181,683,161.26
-139,074,380.66
所有者权益合计
1,743,689,487.45
2,185,722,941.71
负债和所有者权益总计
1,751,888,105.63
2,191,136,492.24
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.9056元,基金份额总额1,925,372,648.71份。
6.2 利润表
会计主体:汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
本报告期: 2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
-32,709,142.42
1.利息收入
1,164,130.43
其中:存款利息收入
1,164,130.43
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-48,277,097.06
其中:股票投资收益
-65,430,137.26
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
17,153,040.20
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
13,408,012.91
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
995,811.30
减:二、费用
22,973,900.74
1.管理人报酬
14,931,850.45
2.托管费
2,488,641.74
3.销售服务费
-
4.交易费用
5,352,727.70
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.税金及附加
-
7.其他费用