封闭期内中海添瑞定期开放混合型证券投资基金周净值公告

估值日期：2018-06-29
公告送出日期：2018-06-30
基金名称
中海添瑞定期开放混合型证券投资基金
基金简称
中海添瑞定期开放混合
基金主代码
005252
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
265,476,282.54
基金份额净值（单位：人民币元）
1.0156
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
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（场内）
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（场外）
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注：-