根据《建信龙头企业股票型证券投资基金基金合同》、《建信龙头企业股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,建信龙头企业股票型证券投资基金(基金代码:005259)的申购、赎回开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及其他主要投资场所同时正常交易之日,基金投资所处的主要市场中有一个或两个因节假日而休市时基金管理人可以暂停该基金的申购赎回。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,依据《关于2017年岁末及2018年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2017年底及2018年深港通下的港股通交易日安排的通知》,建信基金管理有限责任公司决定,本基金将于非港股通交易日暂停办理申购与赎回等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购和赎回等业务。届时不再另行公告。2018年境内外主要市场休市日安排如下:
月份 日期
2月 13日和14日(春节,非港股通交易日)
3月 30日(复活节,非港股通交易日)
4月 2日(复活节,非港股通交易日)
3日和4日(清明节,非港股通交易日)
26日和27日(劳动节,非港股通交易日)
5月 22日(香港佛诞日,非港股通交易日)
7月 2日(香港特别行政区成立纪念日,非港股通交易日)
9月 20日、21日和25日(中秋节,非港股通交易日)
27日和28日(国庆节,非港股通交易日)
10月 17日(重阳节,非港股通交易日)
12月 24日、25日和26日(圣诞节,非港股通交易日)
注:1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2、投资者在上述非港股通交易日仍可进行本基金的二级市场交易。
3、如遇本基金因其他原因暂停申购和赎回等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
4、12月24日下午港股通暂停,当日为非港股通结算日,故12月24日本基金暂停办理申购与赎回等业务。
若港股通交易日安排发生变化,上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
投资者可访问建信基金管理有限责任公司(www.ccbfund.cn)或拨打本公司客户服务中心电话:400-81-95533(免长途通话费)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2018年2月27日