1.公告基本信息
基金名称 中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中金价值轮动
基金主代码 005282
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
计价错误的日期 2018年6月26日
原计价错误的基金份额净值(单位:人民币元) 0.8834
正确的基金份额净值(单位:人民币元) 0.8638
计价错误占基金份额净值的比例 2.27%
计价错误的具体原因 股票送股除权有误
下属分级基金的基金简称 中金价值轮动A 中金价值轮动C
下属分级基金的交易代码 005282 005283
下属分级基金是否出现计价错误 是 是
下属分级基金原计价错误的基金份额净值(单位:人民币元) 0.8834 0.8879
下属分级基金正确的基金份额净值(单位:人民币元) 0.8638 0.8684
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 2.27% 2.25%
下属分级基金计价错误的具体原因 股票送股除权有误 股票送股除权有误
2.其他需要提示的事项
公司已采取措施予以纠正,未给基金和投资人造成损失。
中金基金管理有限公司
2018年7月7日