经基金托管人核准,截至2017-12-29,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
005296
005297
基金名称:
南华丰淳混合A
南华丰淳混合C
基金资产净值:
32,610,446.51
280,519,739.45
基金份额净值:
1.0004
1.0004
托管人:
中国邮政储蓄银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
南华基金管理有限公司
2017年12月29日