日期:2017-12-31
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017-12-31 004845 南华瑞盈混合发起A 25,437,118.25 0.9852 0.9852
2017-12-31 004846 南华瑞盈混合发起C 3,920,702.23 0.9827 0.9827
2017-12-31 005296 南华丰淳混合A 32,619,952.59 1.0007 1.0007
2017-12-31 005297 南华丰淳混合C 280,595,362.86 1.0007 1.0007
2017-12-31 005047 南华瑞颐混合A 206,456,609.37 1.0009 1.0009
2017-12-31 005048 南华瑞颐混合C 53,906,542.22 1.0009 1.0009
南华基金管理有限公司
2017年12月31日