估值日期:2018年01月05日
基金名称 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长安裕泰混合
交易代码 005341
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金管理人代码 50680000
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
基金资产净值 225,317,179.83
下属两级基金的基金简称 长安裕泰混合A 长安裕泰混合C
下属两级基金的交易代码 005341 005342
报告期末下属两级基金的资产净值 111,906,646.68 113,410,533.15
报告期末下属两级基金的份额净值 1.0069 1.0069