估值日期:2018年08月03日
基金名称
长安泓润纯债债券型证券投资基金
基金简称
长安泓润纯债债券
交易代码
005345
基金管理人
长安基金管理有限公司
基金管理人代码
50680000
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金托管人代码
20050000
基金资产净值
242,795,831.69
下属两级基金的基金简称
长安泓润纯债债券A
长安泓润纯债债券C
下属两级基金的交易代码
005345
005346
报告期末下属两级基金的资产净值
161,852,538.05
80,943,293.64
报告期末下属两级基金的份额净值
1.011
1.0107