0.0468% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2018 年 08 月 29 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8
月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 2018年 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式
基金主代码 005354
交易代码 005354
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 11日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,037,867,443.11 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
把握沪港通、深港通等后续资本市场开放形势下 A股与港股
市场互联互通的投资机会，以行业投资价值评估为导向，充
分利用行业周期轮动现象，挖掘在经济发展以及市场运行的
不同阶段所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内的优质
个股进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对
宏观经济、市场面、政策等因素进行定量与性相结合的分析
研究，确组中股票、债券、货币市场工具及其他金融的比例。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% +中债
综合全价（总值）指数×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收
益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股
票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 贺倩
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
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基金半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16-17层
中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街 28号凯晨世贸中心东座 F9
§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日)
本期已实现收益 1,683,287.32
本期利润 19,660,230.37
加权平均基金份额本期利润 0.0249
本期基金份额净值增长率 5.41%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年 06月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0018
期末基金资产净值 1,116,280,738.46
期末基金份额净值 1.0756
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -2.75% 1.04% -4.30% 0.86% 1.55% 0.18%
过去三个月 4.95% 1.02% -3.25% 0.76% 8.20% 0.26%
过去六个月 5.41% 1.14% -2.87% 0.83% 8.28% 0.31%
自基金合同生
效日起至今
7.56% 1.08% -0.16% 0.80% 7.72% 0.28%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准为：
沪深 300 指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指
5
数 ×30%。
沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动
性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市
值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基
金股票投资的比较基准。中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司
编制的具有代表性的债券市场指数。恒生综合指数是由恒生服务有限公司编制,
涵盖香港联合交易所主板上市股份总值约 95%,是全面的香港市场指标。本基金
管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =10％* [沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数 t-1)-1] +60％* [恒生综
合指数收益 t/(恒生综合指数收益 t-1)-1]+30％* [中债综合全价(总值)指数
t/(中债综合全价(总值)指数 t-1)-1]；
其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截至日；
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…；∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2018年 6月 30 日。
2、本基金于 2017 年 12月 11日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2017 年 12 月 11 日起至 2018 年 6 月 10 日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2018年 6月 30日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国
全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富
国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球科技互联网股票型证券投资基金
（QDII）、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500指数增强型证券投
资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型
证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港
上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报
定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富
国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收
益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富
国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基
金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、
富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富
国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资
基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券
投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期
纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国
中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投
资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基
金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资
基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分
级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定
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期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、
富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中
证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起
式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国
混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混
合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、
富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资
基金（LOF）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）、富国新活力
灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国
鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基
金（LOF）、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混
合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥
利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式证券投资基
金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合
型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配
置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富
国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金、富国新优选灵活配置
定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、富国国企改革灵
活配置混合型证券投资基金、富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、富国新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证
券投资基金、富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、富国军工主题混合型
证券投资基金、富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国转型机
遇混合型证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富
国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证 1000 指数增强型证券投资基
金（LOF）等一百一十二只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
汪孟海
本 基 金 基
金经理
2017-12-11 － 8
博士，自 2010年 6月至 2014年 8
月在中国人保资产管理股份有限
公司任银行/外汇业务部研究员；
自 2014年 8月加入富国基金管理
有限公司，2014年 8月至 2015年
10月任 QDII基金经理助理，2015
年 10月起任富国沪港深价值精选
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，2017年 12月起任富国沪
港深行业精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金、富国研究精
选灵活配置混合型证券投资基
8
金、富国研究优选沪港深灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国沪港深行业精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中
华人民共和国证券法》、《富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋
求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
9
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
18年，全球股票市场迎来波动之年。1月份，在资金的推动下，市场快速上
行。2 月份开始，市场开始出现剧烈波动。3 月底，中美贸易问题出现争端，并
有逐级扩大的趋势。二季度，市场主要围绕着中美贸易问题的进展和国内金融去
杠杆进程两条主线波动，并在 6月中旬随着中美贸易问题的加剧，市场波动率进
一步加大。
我们认为波动率加大会压制市场的风险偏好。因此在操作层面上，相应控制
了仓位的暴露，并进一步优化持仓结构。2018年上半年的中枢仓位在 75%左右，
较 2017 年全年的中枢仓位 83%左右降低了约 8%。另外，在持仓结构上，我们根
据宏观经济相关度低，进出口贸易相关度低，现金流好，负债率低等几条标准，
自下而上选股，加配了医药，消费，互联网等行业，减持了保险，汽车等行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日，本基金份额净值为1.0756元；份额累计净值为1.0756
元；本报告期，本基金份额净值增长率为 5.41%，同期业绩比较基准收益率为
-2.87%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基于中美贸易问题和房地产销售趋缓，我们认为宏观经济下半年可能有一定
的下行压力。因此判断财政政策会体现出一定的积极性，而考虑到美联储仍在加
息通道和人民币汇率问题，国内的货币政策偏向松紧适度。整体市场仍会有波动，
推动市场波动率的关键指标可能包括货币政策，财政政策，贸易问题，宏观数据
等。在波动的市场中，确定性显得弥足珍贵。我们认为稳健成长的必选消费，医
疗保健，互联网等板块仍然是下半年的主线，而受益于政策偏好的行业和板块会
有结构性的机会。
在沪，港，深三地，选取最具有竞争力和最具有性价比的企业，是我们的投
资原则。中长期来看，有核心竞争力的企业具有穿越周期的能力。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本
基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了
托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不
存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金
法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本
基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2018 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2018年 06月 30日）
上年度末
（2017年 12月 31日）
资 产：
银行存款 490,268,979.69 104,278,683.93
结算备付金 16,094,560.54 19,470,655.29
11
存出保证金 752,748.07 －
交易性金融资产 621,560,313.88 258,667,360.00
其中：股票投资 621,560,313.88 258,667,360.00
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － 85,000,000.00
应收证券清算款 － －
应收利息 69,702.75 4,014.30
应收股利 1,865,517.72 －
应收申购款 39,057.62 15,076,669.62
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 1,130,650,880.27 482,497,383.14
负债和所有者权益
本期末
（2018年 06月 30日）
上年度末
（2017年 12月 31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 13,070,874.16 87,448,349.00
应付赎回款 88,175.58 2,170.06
应付管理人报酬 486,093.33 95,451.57
应付托管费 81,015.55 15,908.61
应付销售服务费 － －
应付交易费用 564,395.46 164,802.23
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 79,587.73 10,000.00
负债合计 14,370,141.81 87,736,681.47
所有者权益：
实收基金 1,037,867,443.11 386,858,384.01
未分配利润 78,413,295.35 7,902,317.66
所有者权益合计 1,116,280,738.46 394,760,701.67
负债和所有者权益总计 1,130,650,880.27 482,497,383.14
注：报告截止日 2018 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0756 元，基金份额总额
1,037,867,443.11 份。
12
6.2 利润表
会计主体：富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018 年 01月 01日至 2018 年 06月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2018年 01月 01日至
2018年 06月 30日）
一、收入 25,639,699.44
1.利息收入 2,782,122.25
其中：存款利息收入 731,743.28
债券利息收入 －
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入 2,050,378.97
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填列） 4,116,951.77
其中：股票投资收益 -170,994.24
基金投资收益 －
债券投资收益 －
资产支持证券投资收益 －
贵金属投资收益 －
衍生工具投资收益 －
股利收益 4,287,946.01
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 17,976,943.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 763,682.37
减：二、费用 5,979,469.07
1．管理人报酬 2,497,963.34
2．托管费 416,327.24
3．销售服务费 －
4．交易费用 2,982,931.50
5．利息支出 －
其中：卖出回购金融资产支出 －
6．税金及附加 －
7．其他费用 82,246.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,660,230.37
减：所得税费用 －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,660,230.37
注：本基金合同生效日为 2017年 12 月 11日,无上年度同期对比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
13
本报告期：2018 年 01月 01日至 2018 年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 386,858,384.01 7,902,317.66 394,760,701.67
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
－ 19,660,230.37 19,660,230.37
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
651,009,059.10 50,850,747.32 701,859,806.42
其中：1.基金申购款 843,455,775.54 56,388,138.01 899,843,913.55
2.基金赎回款 -192,446,716.44 -5,537,390.69 -197,984,107.13
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 1,037,867,443.11 78,413,295.35 1,116,280,738.46
注：本基金合同生效日为 2017年 12 月 11日,无上年度同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基
金”)，系经中�