估值日期:2018-03-09
公告送出日期:2018-03-10
基金名称 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
基金简称 泰康睿利量化多策略混合
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 005381
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资 产净 值(单位:人民币元) 598,941,880.88
下属各 类别 基金的基金简称 泰康睿利量化多策略混合 A 泰康睿利量化多策略混合 C
下属各 类别 基金的交易代码 005381 005382
下属各 类别 基金的资产净值(单位:人民币元) 598,941,880.88 0.00
下属各 类别 基金的份额净值(单位:人民币元 1.0071 1.0071