基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2018-08-27
重要提示
?基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 ?基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ?基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ?基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 ?本报告中财务资料未经审计。 ?本报告期自2018年3月21日(基金合同生效日)起至06月30日。
基金简介
基金基本情况
基金简称
鹏华尊惠定期开放混合
场内简称
-
基金主代码
005416
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年3月21日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
212,338,973.52份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
下属分级基金的基金简称
鹏华尊惠定期开放混合A
鹏华尊惠定期开放混合C
下属分级基金的交易代码
005416
005417
报告期末下属分级基金的份额总额
183,092,863.54份
29,246,109.98份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略
1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,在股票、债券和货币等资产间进行大类资产的灵活配置。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 除传统股票投资策略外,本基金通过对定向增发项目的研究,利用增发项目的事件性特征与折价优势,选择能够改善企业经营状况的增发项目进行投资,力争获取超越比较基准的收益。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 (3)综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高的个股。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (4)定向增发策略 定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)非公开发行股票的融资方式。通过精选项目、组合比例控制、决策频率控制和逆向投资理念等手段,在有效控制风险的前提下,投资具有合理折价的增发能够取得明显的超额收益,带来稳健的投资回报。本基金的定向增发策略将投资于定向增发项目,并在锁定期结束后择时卖出,同时投资于一部分增发驱动的二级市场股票增强收益。 具体来说,增发驱动的二级市场股票包括:1)已发布定向增发预案,但尚未完成的上市公司;2)已经完成定向增发,但增发股票仍处于限售期的上市公司;3)定向增发的股票限售期结束,但限售期结束后不超过6个月的上市公司。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (7)中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 5、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
注:无。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张戈
张燕
联系电话
0755-82825720
0755-83199084
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4006788999
95555
传真
0755-82021126
0755-83195201
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日 )
鹏华尊惠定期开放混合A
鹏华尊惠定期开放混合C
本期已实现收益
2,118,599.89
297,588.82
本期利润
-2,403,970.45
-423,905.83
加权平均基金份额本期利润
-0.0131
-0.0145
本期基金份额净值增长率
-1.31%
-1.45%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0131
-0.0145
期末基金资产净值
180,688,893.09
28,822,204.15
期末基金份额净值
0.9869
0.9855
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。????
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。(4)本基金基金合同于2018年3月21日生效,至2018年6月30日未满6个月。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华尊惠定期开放混合A
阶段
份额净值增长率①(%)
份额净值增长率标准差②(%)
业绩比较基准收益率③(%)
业绩比较基准收益率标准差④(%)
①-③(%)
②-④(%)
过去一个月
-2.16
0.55
-1.03
0.26
-1.13
0.29
过去三个月
-1.30
0.40
-0.32
0.24
-0.98
0.16
过去六个月
-1.31
0.37
-0.72
0.23
-0.59
0.14
过去一年
-1.31
0.37
-0.72
0.23
-0.59
0.14
自基金成立起至今
-1.31
0.37
-0.72
0.23
-0.59
0.14
鹏华尊惠定期开放混合C
阶段
份额净值增长率①(%)
份额净值增长率标准差②(%)
业绩比较基准收益率③(%)
业绩比较基准收益率标准差④(%)
①-③(%)
②-④(%)
过去一个月
-2.20
0.55
-1.03
0.26
-1.17
0.29
过去三个月
-1.42
0.40
-0.32
0.24
-1.10
0.16
过去六个月
-1.45
0.37
-0.72
0.23
-0.73
0.14
过去一年
-1.45
0.37
-0.72
0.23
-0.73
0.14
自基金成立起至今
-1.45
0.37
-0.72
0.23
-0.73
0.14
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止2018年6月,公司管理资产总规模达到5,232.30亿元,管理152只公募基金、10只全国社保投资组合、3只基本养老保险投资组合。经过近20年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李君
本基金基金经理
2018-03-21
-
9
李君女士,国籍中国,经济学硕士,9年金融证券从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作;2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理,2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理,2016年05月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理,2016年06月担任鹏华兴华定期开放混合基金基金经理,2016年06月担任鹏华兴益定期开放混合基金基金经理,2016年08月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理,2016年09月至2017年11月担任鹏华兴锐定期开放混合基金基金经理,2017年02月担任鹏华兴康定期开放混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币基金基金经理,2017年09月至2018年5月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2018年03月担任鹏华尊惠定期开放混合基金基金经理,2018年05月担任鹏华兴盛混合基金基金经理,2018年06月担任鹏华兴康混合基金基金经理。李君女士具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,增聘李君为本基金基金经理。本基金为本报告期内新成立基金。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。??2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,宏观经济下行迹象逐步显现,相比17年的几个季度有所放缓。消费相对稳定,价格支撑性较强,非耐用品消费具备较强稳定性,低端消费也保持良好增长趋势。工业企业生产数据有所放缓,旺季相比前一年偏弱,随着工业产品价格稳步回落,盈利水平高位有所回落,但整体盈利仍然维持在良好区间。投资方面下行压力最大,地产投资仍是支撑重要力量,基建投资回落幅度较为明显。????随着贸易战逐步推进和演化,外需不确定性较高。金融方面,受资管新规落地的影响,非标回表压力较大,整体表内信贷资源被较大程度占用,信贷增长良好但社融回落较为明显。受实体去杠杆政策落地的影响,实体经济中资金紧张程度较高,信用风险有所加剧,由政府平台资金收缩演化到民营企业融资困难,同时受非标资产收缩的影响,大部分行业都显示出较为明显的资金紧张局面。????上半年权益市场大幅震荡,受经济前景走弱、中美贸易争端、表外融资明显受限等多重因素影响,权益类资产不确定性显著上升,大小股票均有明显调整。债券市场方面,宏观经济基本面回落趋势逐步显现,伴随货币政策边际改善的逐步落地,金融体系内的流动性相比前一年明显好转,收益率曲线整体有所下移。但受实体资金面偏紧的影响,中低等级信用债收益率偏弱,信用利差显著增大。????本基金以追求稳定收益为主要投资策略。在上半年操作上,保持稳健适度的中短久期债券资产配置,并积极参与股票二级市场投资。同时,积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,鹏华尊惠定期混合A、C类产品的净值增长率分别为-1.31%、-1.45%,业绩比较基准增长率为-0.72%;
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,我们认为宏观经济回落压力将逐步显现,伴随着经济旺季逐步过后,受内需和外贸的双重影响,工业端下行压力较大,工业品价格也有进一步回落的动力。投资方面,地产投资支撑作用仍将进一步体现,但显著的增量需求贡献可能性较低,制造业投资也将继续维持底部震荡。????考虑到目前中央政府层面对外部压力增大,内部经济下行压力的担忧逐步增加,财政和货币政策方面都出现明显调整迹象,不排除下半年逐步推出促进投资和内需消费方面的相关政策,基建投资方面、减税或鼓励耐用消费品等方面政策都存在可能,相关行业的投资值得准备和研究。????金融方面,资管新规方向没有明显调整,但落地节奏和政策宽容度显著增加,促进社融触底和回升将是重点政策方向,金融体系内的货币环境大概率维持年初以来的宽松状态,资金供给稳定。工业品物价水平将有一定回落,生活品物价方面仍有一定上行压力。????在此情况下我们认为,权益市场在上半年已经有较为明显的回落,部分蓝筹依靠较为稳定的业绩将对股价有一定支撑,部分优质中小盘市值股票估值也回落至合理区间,虽然短时间内上行环境尚未形成,但无论是和历史情况比较还是全球范围内比较,已经是加强配置权益的良好时机。债券市场在经济回落过程中仍是重要的资产配置方向,虽然收益率曲线相比年初有明显回落,但与目前宏观经济形势相比,伴随着短端利率水平缓慢下行和流动性的稳定,收益率有进一步回落的空间,债市收益率向基本面回落的过程仍将延续。????未来我们仍将坚持稳健的投资策略,逐渐增加权益配置,当前配置行业偏向于石化、金融、建材、建筑、造纸、电子等估值处于历史低位,选择公司经营稳定且价值中枢确定的公司,回避医药、食品等年内股价涨幅严重超越业绩涨幅的板块。同时也投资于回购、短期债券等兼具流动性和收益性的固定收益品种。我们不主动预测权益市场风格,在每次市场过度悲观的时候增加权益配置的仓位。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述????
(1)日常估值流程??基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。??配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。??(2)特殊业务估值流程??根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。??2、基金经理参与或决定估值的程度??基金经理不参与或决定基金日常估值。??基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。??3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。??4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末,本基金A类期末可供分配利润为-2,403,970.45元,期末基金份额净值0.9869元;本基金C类期末可供分配利润为-423,905.83元,期末基金份额净值0.9855元。不符合利润分配条件。??????2、本基金本报告期内未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
资 产:
银行存款
8,291,727.44
结算备付金
1,788,236.29
存出保证金
33,033.27
交易性金融资产
266,939,920.71
其中:股票投资
64,810,320.71
基金投资
-
债券投资
202,129,600.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
10,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
2,981,558.35
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
290,034,476.06
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
80,000,000.00
应付证券清算款
63,837.41
应付赎回款
-
应付管理人报酬
175,044.12
应付托管费
35,008.83
应付销售服务费
12,042.53
应付交易费用
136,375.71
应交税费
24,271.25
应付利息
-21,279.13
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
98,078.10
负债合计
80,523,378.82
所有者权益:
实收基金
212,338,973.52
未分配利润
-2,827,876.28
所有者权益合计
209,511,097.24
负债和所有者权益总计
290,034,476.06
注: (1)报告截止日2018年06月30日,基金份额总额212,338,973.52份,其中鹏华尊惠定期开放混合A基金份额的份额总额为183,092,863.54份,份额净值0.9869元。鹏华尊惠定期开放混合C基金份额的份额总额为29,246,109.98份,份额净值0.9855元。?(2)本基金合同于2018年03月21日生效,无上年度数据。
利润表
会计主体:鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金
本报告期:2018年3月21日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年3月21日(基金合同生效日)至2018年6月30日
一、收入
-1,501,483.00
1.利息收入
1,820,693.89
其中:存款利息收入
91,373.00
债券利息收入
1,277,188.70
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
452,132.19
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
1,921,888.10
其中:股票投资收益
776,696.57
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
1,145,191.53
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-5,244,064.99
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
减:二、费用
1,326,393.28
1.管理人报酬
6.4.8.2.1
588,332.02
2.托管费
6.4.8.2.2
117,666.39
3.销售服务费
6.4.8.2.3
40,492.49
4.交易费用
190,861.02
5.利息支出
283,624.09
其中:卖出回购金融资产支出
283,624.09
6.税金及附加
4,597.95
7.其他费用
100,819.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-2,827,876.28
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-2,827,876.28
注:(1)报告实际编制期间为2018年3月21日(基金合同生效日)至2018年6月30日。????(2)本基金基金合同于2018年3月21日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。
所有者权益(基金净值)变动