0.9572%
经基金托管人复核，申万菱信基金管理有限公司旗下三十七只开放式基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值如下
（单位：人民币元）：
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值
基金份额
累计净值
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 660,739,378.54 0.9042 2.9781
310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 444,077,080.90 2.0774 2.8699
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 759,903,258.32 0.5541 2.9860
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1,204,867,572.80 0.9504 2.3726
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 26,660,550.79 1.1304 2.1464
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 137,498,650.30 1.331 1.722
310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 523,747,685.21 1.4886 1.4886
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,037,944,158.95 0.5094 0.7097
150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 中国工商银行 0.9277 1.3284
深成指 A 份额 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 深成指 B 份额 中国工商银行 0.0911 0.0911 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 616,540,940.55 1.188 1.520 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 1,976,336,361.73 1.7273 2.5597 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 46,055,874.62 1.200 1.350 163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 中国农业银行 137,059,564.87 0.9874 1.7863 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 4,139,670,428.78 0.7460 1.4943 150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券 A 份额 中国工商银行 1.0133 150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券 B 份额 中国工商银行 0.4787 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 596,447,493.39 0.7053 1.4065 150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 申万环保 A 份额 中国农业银行 1.0037 150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 申万环保 B 份额 中国农业银行 0.4069
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,117,283,524.29 0.9697 1.3237 150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 申万军工 A 份额 中国农业银行 1.0176 150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 申万军工 B 份额 中国农业银行 0.9218 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 128,958,259.78 0.9414 0.6359 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之 申万电子 A 份额 广发银行 1.0057 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之 申万电子 B 份额 广发银行 0.8771 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 上海银行 42,216,712.92 0.7688 0.3132 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之 申万传媒 A 份额 上海银行 1.0037 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之 申万传媒 B 份额 上海银行 0.5339 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 568,859,947.12 0.9974 1.0797 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 中国农业银行 1.0012
申万医药 A 份额
150284
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药 B 份额
中国农业银行
0.9936
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 106,095,385.46 1.059 1.119
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 12,283,765.53 1.048 1.108
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 2,419,931.37 1.065 1.121
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 79,724,472.71 1.059 1.115
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 368,084,464.35 0.931 0.931
002510 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 56,440,981.76 0.9374 0.9374
163119
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
金(LOF)
中国农业银行
57,935,258.38 0.8470 0.8470
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 311,262,755.94 1.037 1.037
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 236,201.78 1.035 1.035
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 817,478,310.85 1.020 1.080
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 172,882.50 1.020 1.080
003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 208,103,919.40 1.0862 1.1242
004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 广州农村商业 83,680,268.67 1.0432 1.0432
银行
004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 徽商银行 31,405,999.72 1.0464 1.0464
004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 269,999,866.34 0.8200 0.8200
004768 申万菱信价值优享混合型证券投资基金 华夏银行 7,091,157.49 1.0265 1.0265
004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 89,516,822.36 0.9368 0.9368
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 361,325,878.20 0.8893 0.8893
004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 248,843,968.95 0.9296 0.9296
005370 申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金 招商银行 73,532,674.28 0.8657 0.8657
005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 189,940,629.05 0.9516 0.9516
005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 294,455,513.94 0.9995 0.9995
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值
每万份基
金净收益
七日年化收
益率（%）
310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 65,149,305.48 1.2557 4.199
310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 3,935,782,456.98 1.3214 4.451
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2018 年 7 月 2 日