估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-02
基金名称 泰康均衡优选混合型证券投资基金
基金简称 泰康均衡优选混合
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 005474
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金资产净值 717,156,464.05
下属各类别基金的基
金简称
泰康均衡优选混合 A 泰康均衡优选混合 C
下属各类别基金的交
易代码
005474 005475
下属各类别基金资产
净值(单位:人民币元)
717,156,456.68 7.37
下属各类别基金的份
额净值(单位:人民币
元)
0.9821 0.9821
下属各类别基金的份
额累计净值(单位:人
民币元)
0.9821 0.9821