估值日期:2018年04月20日
基金名称 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长安鑫禧混合
交易代码 005477
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金管理人代码 50680000
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
基金资产净值 377,720,756.20
下属两级基金的基金简称 长安鑫禧灵活A 长安鑫禧灵活C
下属两级基金的交易代码 005477 005478
报告期末下属两级基金的资产净值 339,508,308.93 38,212,447.27
报告期末下属两级基金的份额净值 0.9706 0.9703