基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年2月8日(基金合同生效日)起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
银华瑞泰灵活配置混合
基金主代码
005481
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年2月8日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,783,473,134.49份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,同时通过优化风险收益配比,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的投资视角,在实际投资过程中充分体现“业绩持续增长、分享投资收益”这个核心理念。深入分析挖掘新一轮中国经济增长的驱动力带来的投资机会,重点投资于具有业绩可持续发展前景的优质A股和港股的上市公司。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%(其中投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0%-50%),权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。
本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨文辉
贺倩
联系电话
(010)58163000
010-66060069
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
95599
传真
(010)58163027
010-68121816
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年2月8日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
20,240,904.03
本期利润
126,831,303.28
加权平均基金份额本期利润
0.0285
本期加权平均净值利润率
2.82%
本期基金份额净值增长率
0.63%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润
17,416,482.23
期末可供分配基金份额利润
0.0063
期末基金资产净值
2,800,889,616.72
期末基金份额净值
1.0063
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
0.63%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-3.63%
1.78%
-2.85%
0.58%
-0.78%
1.20%
过去三个月
2.32%
1.30%
-2.37%
0.54%
4.69%
0.76%
自基金合同生效起至今
0.63%
1.11%
-2.61%
0.62%
3.24%
0.49%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*50%。
沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。恒生指数是以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中证全债指数为综合反映沪深证券交易所和银行间债券市场价格变动趋势的债券指数,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同生效日期为2018年2月8日,自基金合同生效日起到报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理着100只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周可彦先生
本基金的基金经理
2018年2月8日
-
15年
硕士学位。历任中国银河证券有限公司研究员,申万巴黎基金管理有限公司高级分析师,工银瑞信基金管理有限公司高级分析师,嘉实基金管理有限公司高级分析师,曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务,华夏基金管理有限公司投资经理,天弘基金管理有限公司投资部总经理,曾担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理职务。2013年8月加盟银华基金管理有限公司。自2013年10月22日起担任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起兼任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月10日起兼任银华沪港深精选股票型证券投资基金基金经理,自2018年4月26日起兼任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,沪深300指数下跌12.9%,上证综指下跌13.9%,创业板指数下跌8.33%,中小板指数下跌14.26%,恒生指数下跌3.22%。
2018年上半年,中国经济稳健增长,固定资产投资有所回落,消费依旧维持高增速,在经济增长中的贡献比例持续提升,包括供给侧改革在内的各项改革稳步推进,效果持续显现。与此同时,来自政策与事件方面的冲击也相对较多,从外部环境来看,美国加息周期叠加贸易战,造成资金撤离新兴市场,显著影响权益市场风险偏好,造成新兴市场乃至发达市场本身的较大幅度调整。从内部环境来看,去杠杆过程的不断深入,降低了中国经济的中期风险,促进资金脱虚向实,但客观上也造成了上市公司之间业绩和股价表现的分化,质地优良公司市场占有率持续提升,而对于债务依赖度较高的公司的风险则不断暴露,要求投资者加强甄别,去伪存真。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0063元,本报告期份额净值增长率为0.63%,同期业绩比较基准收益率为-2.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,贸易争端的演进、美国、中国两大经济体货币政策的走向、经济增长数据的此消彼长、国内货币及监管政策的推进节奏,将是我们需要重点关注的宏观变量。
在市场整体风险偏好不高的背景下,消费板块的防守属性进一步凸显,至于金融和有业绩支撑的制造业,其配置价值也将逐步显现。我们将继续在波动中坚持自己的投资框架,在中长期给持有人带来好的回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—银华基金管理股份有限公司 2018年2月8日(基金合同生效日)至 2018年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,银华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
资 产:
银行存款
113,322,632.48
结算备付金
75,463,049.95
存出保证金
1,053,035.22
交易性金融资产
2,629,787,105.87
其中:股票投资
2,579,490,897.17
基金投资
-
债券投资
50,296,208.70
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
7,375,570.41
应收利息
1,556,429.52
应收股利
891,827.12
应收申购款
4,653,552.98
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
2,834,103,203.55
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
9,065,352.11
应付赎回款
18,136,759.60
应付管理人报酬
4,045,145.08
应付托管费
674,190.80
应付销售服务费
-
应付交易费用
1,182,556.12
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
109,583.12
负债合计
33,213,586.83
所有者权益:
实收基金
2,783,473,134.49
未分配利润
17,416,482.23
所有者权益合计
2,800,889,616.72
负债和所有者权益总计
2,834,103,203.55
注:1、报告截止日2018年6月30日,基金份额净值人民币1.0063元,基金份额总额2,783,473,134.49份。
2、本期财务报表的实际编制期间为2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年6月30日止。
利润表
会计主体:银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年6月30日
一、收入
162,822,456.99
1.利息收入
17,439,243.72
其中:存款利息收入
3,816,004.69
债券利息收入
300,802.60
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
13,322,436.43
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
32,723,733.10
其中:股票投资收益
12,878,296.39
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
19,845,436.71
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
106,590,399.25
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6,069,080.92
减:二、费用
35,991,153.71
1.管理人报酬
26,445,095.83
2.托管费
4,407,515.90
3.销售服务费
-
4.交易费用
5,056,211.03
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.税金及附加
-
7.其他费用
82,330.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
126,831,303.28
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
126,831,303.28
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
4,961,706,926.26
-
4,961,706,926.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
126,831,303.28
126,831,303.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-2,178,233,791.77
-109,414,821.05
-2,287,648,612.82
其中:1.基金申购款
114,763,164.10
4,095,334.52
118,858,498.62
2.基金赎回款
-2,292,996,955.87
-113,510,155.57
-2,406,507,111.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
2,783,473,134.49
17,416,482.23
2,800,889,616.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017] 2066号《关于准予银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的注册,由银华基金管理股份有限公司于2018年1月8日至2018年2月2日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2018)验字第60468687_A01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2018年2月8日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的银华瑞泰灵活配置混合已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币4,960,695,795.43元,折合4,960,695,795.43份基金份额;有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币1,011,130.83元,折合1,011,130.83份基金份额;以上收到的实收基金共计人民币4,961,706,926.26元,折合4,961,706,926.26份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金投资于依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵