估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-02
基金名称 泰康颐年混合型证券投资基金
基金简称 泰康颐年混合
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 005523
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金资产净值 240,894,206.19
下属各类别基金的基
金简称
泰康颐年混合 A 泰康颐年混合 C
下属各类别基金的交
易代码
005523 005524
下属各类别基金资产
净值(单位:人民币元)
174,697,999.22 66,196,206.97
下属各类别基金的份
额净值(单位:人民币
元)
1.0032 1.0029
下属各类别基金的份
额累计净值(单位:人
民币元)
1.0032 1.0029