估值日期:2018-07-02
公告送出日期:2018-07-03
基金名称 泰康颐年混合型证券投资基金
基金简称 泰康颐年混合
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 005523
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金资产净值(单
位:人民币元)
241,046,160.58
下属各类别基金的
基金简称
泰康颐年混合 A 泰康颐年混合 C
下属各类别基金的
交易代码
005523 005524
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
174,808,986.89 66,237,173.69
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.0038 1.0035