估值日期:2018-06-29
公告送出日期:2018-06-30
基金名称
泰康颐年混合型证券投资基金
基金简称 泰康颐年混合
基金管理人
泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码005523
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金托管人代码
20080000
基金资产净值
240,866,682.55
下属各类别基金的基金简称
泰康颐年混合A
泰康颐年混合C
下属各类别基金的交易代码
005523
005524
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)
174,677,644.42
66,189,038.13
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)
1.0030
1.0028
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)
1.0030
1.0028